| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۸۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۵۲ |
(۰.۲) |
۵۷۰.۶۳ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۸۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۵۳ |
۲.۰۲ |
۵۹۴.۴۳ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۸۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۶۶ |
۱.۱۸ |
۴۰,۳۵۹.۵۵ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۸۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۰۴) |
(۱.۷۹) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۸۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۹) |
(۶۹.۱۵) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۸۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۸۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۵۲ |
۱۵۸.۶۹ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۸۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۱.۰۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۲۱ |
۱.۲۵ |
۱۱۵.۷۳ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۸۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۳.۸۷ |
۱.۶۴ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۸۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۱) |
۱۱۶.۹۵ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۸۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۸۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۴۸ |
(۰.۱۲) |
۲۱,۲۳۱.۴۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۸۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۷۳ |
۲.۰۲ |
۵۲,۶۸۷.۵ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۸۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۹۱ |
۲.۱۴ |
۲,۶۷۵.۲۴ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
|
|