| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۲.۵۷ |
۱.۵۱ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۹۷) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۵۱) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۱.۴۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۵۴ |
۲.۰۴ |
۲۵,۹۳۲.۳ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۰۶ |
۱.۶ |
۱۷۲,۳۱۲.۴ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۹۵) |
۰.۸۳ |
(۹۶.۹۱) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۳.۰۸ |
۲.۶۹ |
۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۸۵ |
۱.۹۳ |
۸۱,۲۷۶.۸۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۷۴ |
۸۳۸.۵۵ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۱۹ |
۰.۴۵ |
۷,۵۱۳.۷۸ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۲) |
(۵۵.۶۵) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۱.۴۲) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۳۶ |
۲.۲۳ |
۴۹۳,۹۵۸.۵۹ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
|
|