| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۰۸ |
۱.۵۷ |
۵,۰۳۵.۶۱ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۴ |
۱.۹۶ |
۵۸۴,۱۴۶.۸۷ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۶۵ |
۰.۸۲ |
۹۷۸.۵۹ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۳۵ |
۱.۱۹ |
۱۳,۳۷۴.۷۱ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۷۶ |
۰.۷۲ |
۱,۴۹۲.۵۲ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۱.۲۱ |
۰.۳۲ |
۷,۸۴۳.۵۷ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۷۶ |
۱۲,۰۴۴.۵۱ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۲.۰۱ |
۰.۹ |
۱۴۴,۶۳۸.۳۴ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۲) |
۰.۱۱ |
(۵۱.۱) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۱.۰۵ |
۰.۱۴ |
۴,۳۸۲.۵۵ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۹) |
(۱) |
(۹۴.۴۹) |
(۹۷.۴۶) |
|
|