| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۳۶ |
۱.۸۷ |
۵۰۶,۶۵۹.۵۶ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۹۷ |
۱۷.۵۳ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۱.۳۵ |
۰.۲۸ |
۱۳,۰۵۶.۶۲ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۸۲ |
۳۶.۲۶ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۰۶ |
۰.۶۸ |
۴,۶۵۸.۲۷ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۴) |
(۷۵.۶۷) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۵۸ |
۲.۱ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۶۵ |
۰.۹۹ |
۹۵۵.۵۱ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۳ |
۵۱.۶۴ |
۱۹۸.۰۲ |
|
|