| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۳.۳۷ |
۲.۶۱ |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۹۵ |
۱.۵۲ |
۳,۰۷۶.۰۱ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴) |
(۷۷.۸۴) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۱.۶۵ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۳۹ |
۱.۵۲ |
۱۵,۲۵۲.۸۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۶) |
(۸۶.۱۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۱.۴۴ |
۰.۰۵ |
۱۸,۴۹۳.۷ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۸۲ |
۱۸۴.۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۴) |
(۷۳.۸۶) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۶۵ |
۱.۹۲ |
۹۵۴.۲۲ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۹۹ |
۱.۸ |
۱۳۰,۶۲۸.۸۶ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۴) |
(۲.۴۳) |
(۷۷.۰۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۳.۳۴) |
(۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
|
|