| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۱.۳۱) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۱۹) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۷ |
(۱۲.۴۴) |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۶ |
(۴۳.۷۴) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
(۰.۶) |
۰.۳۳ |
(۸۸.۷۱) |
۲۳۶.۸ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۱.۶۳ |
۱.۴۷ |
۳۶,۹۱۲.۴۸ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۲.۰۵ |
۰.۹۵ |
۱۶۶,۸۰۴.۸۵ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۴) |
(۷۷.۷) |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۹۲ |
۰.۵ |
۲,۶۸۸.۱ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۲.۹۴ |
۱.۳۹ |
۳,۹۹۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
(۱.۲۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۱.۹۲) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۴.۴۹) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۲.۰۱) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۸۳) |
|
|