| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ |
۰.۳۶ |
۰.۳۵ |
۲۷۵.۸۴ |
۲۶۳.۶ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۲.۸۲ |
۴۹.۸۲ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۶ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۷ |
(۹۰.۴۱) |
۲۷.۳۱ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۵ |
۰.۷۲ |
۰.۱۴ |
۱,۲۶۸.۱۸ |
۶۷.۳۴ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۵) |
۰ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ |
۱ |
۰.۴۹ |
۳,۷۰۰.۰۶ |
۴۹۷.۳۵ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ |
۰.۶ |
۰.۲۵ |
۸۰۲.۵۸ |
۱۵۱.۹۶ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۰۵ |
۱۶۷ |
۲۱.۷۱ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۲) |
(۴۴.۲) |
(۹۵.۰۲) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۲ |
(۷۱.۵۱) |
۵۷.۴۵ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ |
۰.۶۳ |
۰.۱۷ |
۸۹۷.۵۶ |
۸۷.۸۳ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۹) |
(۹۱.۶۶) |
(۸۸.۳) |
|
|