| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۲) |
۶۶۷.۲۱ |
(۸.۷۲) |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۳ |
(۲.۹) |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۷۷ |
۰.۳۵ |
۱,۵۲۵.۹۸ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۵۸ |
۱.۱۹ |
۷۱۱.۹۳ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۷۸ |
۰.۱۵ |
۱,۵۸۸.۰۶ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۲ |
(۹.۹۷) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۰۸ |
۱.۲۹ |
۱۸۴,۴۳۲.۷۹ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۴) |
۱۰۲.۴۶ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۴۳ |
۱.۰۹ |
۱۷,۵۹۸.۷۱ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۴۹ |
۰.۹۷ |
۴۹۱.۹۷ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۳) |
(۸۰.۲۶) |
(۹۶.۷) |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
|
|