| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۰۶ |
۱.۶ |
۱۷۲,۳۱۲.۴ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۹۵) |
۰.۸۳ |
(۹۶.۹۱) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۳.۰۸ |
۲.۶۹ |
۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۸۵ |
۱.۹۳ |
۸۱,۲۷۶.۸۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۷۴ |
۸۳۸.۵۵ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۱۹ |
۰.۴۵ |
۷,۵۱۳.۷۸ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۲) |
(۵۵.۶۵) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۱.۴۲) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۳۶ |
۲.۲۳ |
۴۹۳,۹۵۸.۵۹ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۱.۰۶ |
(۰.۹۸) |
۴,۶۵۳.۹۵ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۴ |
(۸۶.۶۴) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۱۴ |
۲.۹۲ |
۶,۰۸۱.۴۸ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۰۱ |
۰.۴۵ |
۳,۸۶۵.۱ |
۴۱۷.۷۷ |
|
|