| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۱.۲۱ |
۰.۳۲ |
۷,۸۴۳.۵۷ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۷۶ |
۱۲,۰۴۴.۵۱ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۲.۰۱ |
۰.۹ |
۱۴۴,۶۳۸.۳۴ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۲) |
۰.۱۱ |
(۵۱.۱) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۱.۰۵ |
۰.۱۴ |
۴,۳۸۲.۵۵ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۹) |
(۱) |
(۹۴.۴۹) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۱۲) |
(۶۶.۵۱) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۴ |
۸۳.۹۸ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۲.۸۸) |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۳۲ |
۰.۳۵ |
۲۲۲.۶۶ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۴۶ |
۶۴.۶۳ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۱.۱۳ |
۱.۰۷ |
۶,۰۴۴.۸۳ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۳۹ |
۳ |
۵۵۱,۳۶۳.۸۹ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|