| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۲۲ |
۰.۱۹ |
۱۲۲.۰۴ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۳.۸ |
(۴۳.۸۹) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۱.۳۸ |
۳.۲۹ |
۱۴,۸۹۸.۰۷ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۲ |
(۴۸.۷۴) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۲.۲۹ |
(۵.۴۱) |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۳۳ |
۳.۷۸ |
۴۵۰,۵۰۱.۶۴ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۲.۵۵ |
(۵.۵۳) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۹) |
۱.۷۶ |
(۹۷.۳۳) |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۵۸ |
۲.۸۳ |
۷۳۲.۷۴ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۱.۰۵ |
۰.۳۷ |
۴,۴۴۷.۹ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۴) |
۲۰۶.۰۴ |
(۵۸.۷) |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۲.۱۷) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۶۱ |
۰.۴۹ |
۸۳۱.۵۹ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۱.۷۴ |
۰.۴۸ |
۵۴,۹۴۴.۶۱ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|