| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۱.۶۵ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۳۹ |
۱.۵۲ |
۱۵,۲۵۲.۸۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۶) |
(۸۶.۱۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۱.۴۴ |
۰.۰۵ |
۱۸,۴۹۳.۷ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۸۲ |
۱۸۴.۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۴) |
(۷۳.۸۶) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۶۵ |
۱.۹۲ |
۹۵۴.۲۲ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۹۹ |
۱.۸ |
۱۳۰,۶۲۸.۸۶ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۴) |
(۲.۴۳) |
(۷۷.۰۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۳.۳۴) |
(۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۲.۵۷ |
۱.۵۱ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۹۷) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۵۱) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۱.۴۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۵۴ |
۲.۰۴ |
۲۵,۹۳۲.۳ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
|
|