| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۴) |
(۷۵.۶۷) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۵۸ |
۲.۱ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۶۵ |
۰.۹۹ |
۹۵۵.۵۱ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۳ |
۵۱.۶۴ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۰۸ |
۱.۵۷ |
۵,۰۳۵.۶۱ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۴ |
۱.۹۶ |
۵۸۴,۱۴۶.۸۷ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۶۵ |
۰.۸۲ |
۹۷۸.۵۹ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۳۵ |
۱.۱۹ |
۱۳,۳۷۴.۷۱ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
|
|