| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۲۱ |
۱.۲۵ |
۱۱۵.۷۳ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۳.۸۷ |
۱.۶۴ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۱) |
۱۱۶.۹۵ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۴۸ |
(۰.۱۲) |
۲۱,۲۳۱.۴۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۷۳ |
۲.۰۲ |
۵۲,۶۸۷.۵ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۹۱ |
۲.۱۴ |
۲,۶۷۵.۲۴ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۱.۶ |
۰.۸۱ |
۳۲,۲۸۲.۵ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۴) |
(۶۵.۵۳) |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۴۷ |
۱.۸۷ |
۴۴۴.۵۳ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۳۸ |
(۱.۰۶) |
۲۹۴.۵۲ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۶۹ |
۲۳۶.۰۵ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۱.۱۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
|
|