| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۶۲ |
۰.۴۱ |
۸۶۶.۱ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۸۲) |
(۱.۴۱) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۲۷ |
۱۴۲.۰۶ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۷ |
(۵۵.۰۶) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۶۳ |
(۰.۵۷) |
۹۰۳.۶۴ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۰۲) |
(۹۷.۷۱) |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۸۵ |
۱.۴۲ |
۲,۰۸۵.۰۲ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۲۴ |
۱.۰۴ |
۸,۹۴۳.۷۲ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۸۲ |
۲.۱۵ |
۷۲,۴۶۸.۸۴ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۰۴ |
۱.۵۳ |
۴,۲۱۰.۶۴ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۲) |
(۵۵.۹۷) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۰.۳ |
(۰.۹۶) |
۲۰۰.۰۷ |
(۹۷.۰۱) |
|
|