| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۳۶ |
۲.۲۳ |
۴۹۳,۹۵۸.۵۹ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۱.۰۶ |
(۰.۹۸) |
۴,۶۵۳.۹۵ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۴ |
(۸۶.۶۴) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۱۴ |
۲.۹۲ |
۶,۰۸۱.۴۸ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۰۱ |
۰.۴۵ |
۳,۸۶۵.۱ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۷.۲۶ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۳۶ |
۱.۸۷ |
۵۰۶,۶۵۹.۵۶ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۹۷ |
۱۷.۵۳ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۱.۳۵ |
۰.۲۸ |
۱۳,۰۵۶.۶۲ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۸۲ |
۳۶.۲۶ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۰۶ |
۰.۶۸ |
۴,۶۵۸.۲۷ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
|
|