| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۳) |
(۹.۱۴) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۶۳ |
۳۱۰.۸۳ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۷) |
۵۵.۲۹ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۵۲ |
۱.۳۶ |
۲۴,۸۲۹.۶۶ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۵۳ |
۱.۳۱ |
۲۵,۱۷۵.۸۷ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۷.۳) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۱ |
(۱۱.۸۷) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۰۷) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۶.۸۶) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۵۹ |
۱.۱۹ |
۷۵۳.۵۳ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۷۱ |
۰.۳۹ |
۱,۲۰۷.۲۱ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۸۸ |
۰.۳۶ |
۲,۳۱۹.۶۸ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۸.۵۳) |
(۵۴.۴۴) |
|
|