| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۲۵ |
(۱.۵۲) |
۱۵۲.۶۵ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۴) |
۱.۹۷ |
(۸۰.۳۳) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۲.۷ |
۴.۳۶ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱.۳۱ |
۱.۰۷ |
۱۱,۴۷۶ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۶۱ |
۳.۳۵ |
۳۴,۱۷۸.۳۷ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۸۶ |
۱.۸۷ |
۸۳,۷۶۹.۴۷ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۶ |
۱.۳۹ |
۳۲,۸۲۰.۶۲ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۵۲ |
(۰.۲) |
۵۷۰.۶۳ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۵۳ |
۲.۰۲ |
۵۹۴.۴۳ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۶۶ |
۱.۱۸ |
۴۰,۳۵۹.۵۵ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۰۴) |
(۱.۷۹) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۹) |
(۶۹.۱۵) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۵۲ |
۱۵۸.۶۹ |
۵۵۵.۶۴ |
|
|