| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۰۶ |
۱.۶۷ |
۴,۵۹۸.۵۴ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۸۵ |
۰.۴۸ |
۲,۰۹۲.۴۷ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۲ |
(۳۸.۶۹) |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۷.۸۲) |
۲۲.۷۱ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۴) |
۵۰۲.۹۷ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۲.۶۹) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۴۶ |
۳۶۲.۴۳ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۲۷ |
۰.۴۲ |
۱۷۲.۲۵ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۳۴.۰۲ |
۱.۱۸ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۱ |
(۲۹.۲۴) |
۸۲۷ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۶ |
(۸۲.۸۹) |
۸۰.۷۶ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۶ |
(۸۱.۵۳) |
۲۶.۷ |
|
|