| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۳.۲۷) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۱.۴۳) |
۸۹.۳۸ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۲) |
(۳.۶۹) |
(۹۸.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۱۹ |
(۳۰.۴۷) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۶ |
۴.۱۱ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۷ |
۳.۷۵ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۱.۸۴ |
۳.۴۵ |
۷۶,۸۶۷.۶۲ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۶۵ |
۳.۵۵ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۹۸ |
۲.۱۵ |
۱۲۹,۲۱۰.۹ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۴۷ |
۲.۸۲ |
۷۲۴,۹۵۴.۵۶ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۳۱ |
۲.۰۴ |
۱۱,۳۲۷.۴۲ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۱.۲۴ |
(۰.۴۷) |
۸,۷۶۶.۹۲ |
(۸۲.۱) |
|
|