| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۶۳ |
(۰.۵۷) |
۹۰۳.۶۴ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۰۲) |
(۹۷.۷۱) |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۸۵ |
۱.۴۲ |
۲,۰۸۵.۰۲ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۲۴ |
۱.۰۴ |
۸,۹۴۳.۷۲ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۸۲ |
۲.۱۵ |
۷۲,۴۶۸.۸۴ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۰۴ |
۱.۵۳ |
۴,۲۱۰.۶۴ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۲) |
(۵۵.۹۷) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۰.۳ |
(۰.۹۶) |
۲۰۰.۰۷ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۳) |
(۷۴.۷۶) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۲) |
۶۶۷.۲۱ |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۳ |
(۲.۹) |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۷۷ |
۰.۳۵ |
۱,۵۲۵.۹۸ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
|
|