| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۳.۳۴) |
(۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۲.۵۷ |
۱.۵۱ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۹۷) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۵۱) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۱.۴۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۵۴ |
۲.۰۴ |
۲۵,۹۳۲.۳ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۰۶ |
۱.۶ |
۱۷۲,۳۱۲.۴ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۹۵) |
۰.۸۳ |
(۹۶.۹۱) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۳.۰۸ |
۲.۶۹ |
۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۸۵ |
۱.۹۳ |
۸۱,۲۷۶.۸۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۷۴ |
۸۳۸.۵۵ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۱۹ |
۰.۴۵ |
۷,۵۱۳.۷۸ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۲) |
(۵۵.۶۵) |
(۹۲.۷۶) |
|
|