| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۰۱ |
۰.۴۵ |
۳,۸۶۵.۱ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۷.۲۶ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۳۶ |
۱.۸۷ |
۵۰۶,۶۵۹.۵۶ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۹۷ |
۱۷.۵۳ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۱.۳۵ |
۰.۲۸ |
۱۳,۰۵۶.۶۲ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۸۲ |
۳۶.۲۶ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۰۶ |
۰.۶۸ |
۴,۶۵۸.۲۷ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۴) |
(۷۵.۶۷) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۵۸ |
۲.۱ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۶۵ |
۰.۹۹ |
۹۵۵.۵۱ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
|
|