| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۳۴ |
۱.۶۱ |
۱۲,۶۳۶.۹۶ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۸۸ |
۰.۸۹ |
۲,۳۴۹.۱۱ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۳۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۱.۳۳ |
۰.۷ |
۱۲,۱۱۳.۱۲ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۲۹ |
۱.۹۶ |
۱۰,۸۵۰.۲ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۱.۶۱ |
۰.۰۷ |
۳۴,۱۵۲.۱۱ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۷۴) |
۱.۳۱ |
(۹۳.۳۱) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۷۲ |
۲.۱ |
۵۱,۳۰۲.۱۵ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۳۵) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۰۷ |
۱.۴۵ |
۴,۸۰۹.۴۳ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۵۵ |
۱.۲۱ |
۲۷,۳۴۵.۹۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۷۴ |
۰.۷۵ |
۵۴,۰۷۶.۶۸ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۶) |
۱,۰۶۸.۶۸ |
(۴۳.۹۲) |
|
|