| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۲۶) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۱.۳۱) |
(۹۲.۰۴) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۱.۲۴ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۷۴) |
۰.۴۶ |
(۹۳.۳۲) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۰۶ |
۳.۰۹ |
۱۶۹,۵۶۷.۵۵ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۹ |
۰.۰۵ |
۲,۴۸۸.۱۴ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۲ |
۱.۲۴ |
۷,۵۴۸.۹۶ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۹۶ |
۳.۳ |
۱۲۱,۲۵۱.۲ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۱.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۳,۹۲۶.۴ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۹۸) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۵۸.۱۲ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۶۵ |
۳.۲۳ |
۹۸۰.۲۹ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۱.۳۷ |
(۰.۷) |
۱۴,۲۹۳.۴۹ |
(۹۲.۲۸) |
|
|