| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۵۴ |
۲.۰۴ |
۲۵,۹۳۲.۳ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۰۶ |
۱.۶ |
۱۷۲,۳۱۲.۴ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۹۵) |
۰.۸۳ |
(۹۶.۹۱) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۳.۰۸ |
۲.۶۹ |
۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۸۵ |
۱.۹۳ |
۸۱,۲۷۶.۸۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۷۴ |
۸۳۸.۵۵ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۱۹ |
۰.۴۵ |
۷,۵۱۳.۷۸ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۲) |
(۵۵.۶۵) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۱.۴۲) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۳۶ |
۲.۲۳ |
۴۹۳,۹۵۸.۵۹ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۱.۰۶ |
(۰.۹۸) |
۴,۶۵۳.۹۵ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۴ |
(۸۶.۶۴) |
۱۶.۶۲ |
|
|