| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۱۵ |
۰.۷۱ |
۶,۳۶۲.۹ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۴ |
(۳۶.۹۱) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۸۴ |
۳.۱ |
۷۷,۱۶۵.۴۹ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۳۷ |
۱.۴۷ |
۵۱۵,۴۴۲.۱۱ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
(۰.۱) |
۱.۲۱ |
(۳۱.۲۲) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۴۹) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۹) |
(۱.۲۵) |
(۹۴.۳۸) |
(۹۹) |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۱۵ |
۱.۱۶ |
۷۵.۱۳ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۸۸ |
(۰.۶۸) |
۲,۳۷۰.۶۶ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۷۵ |
۱.۵۱ |
۱,۴۲۳.۱ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۴۳ |
۱.۰۸ |
۱۷,۶۳۳.۷۸ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۷۲ |
۹.۹ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۲۴ |
۱.۵۲ |
۸,۹۰۶.۹۹ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
|
|