| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۴) |
(۶۵.۵۳) |
(۷۱.۶) |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۴۷ |
۱.۸۷ |
۴۴۴.۵۳ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۳۸ |
(۱.۰۶) |
۲۹۴.۵۲ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۶۹ |
۲۳۶.۰۵ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۱.۱۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۲۵ |
(۱.۵۴) |
۱۴۷.۳۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۲۲ |
۰.۱۹ |
۱۲۲.۰۴ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۳.۸ |
(۴۳.۸۹) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۱.۳۸ |
۳.۲۹ |
۱۴,۸۹۸.۰۷ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۲ |
(۴۸.۷۴) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۲.۲۹ |
(۵.۴۱) |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۳۳ |
۳.۷۸ |
۴۵۰,۵۰۱.۶۴ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۲.۵۵ |
(۵.۵۳) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۹) |
۱.۷۶ |
(۹۷.۳۳) |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
|
|