| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۸۸ |
۰.۳۶ |
۲,۳۱۹.۶۸ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۸.۵۳) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۰۷ |
۱.۱۴ |
۴,۷۵۹.۲۱ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۶۲ |
۰.۴۱ |
۸۶۶.۱ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۸۲) |
(۱.۴۱) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۲۷ |
۱۴۲.۰۶ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۷ |
(۵۵.۰۶) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۶۳ |
(۰.۵۷) |
۹۰۳.۶۴ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۰۲) |
(۹۷.۷۱) |
(۶.۳۶) |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۸۵ |
۱.۴۲ |
۲,۰۸۵.۰۲ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۲۴ |
۱.۰۴ |
۸,۹۴۳.۷۲ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۸۲ |
۲.۱۵ |
۷۲,۴۶۸.۸۴ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۰۴ |
۱.۵۳ |
۴,۲۱۰.۶۴ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۲) |
(۵۵.۹۷) |
(۷۸.۷۱) |
|
|