| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۲۲) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۴) |
۳۹.۸۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۹۱) |
۱.۲۸ |
(۹۶.۵) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۳۱ |
۲.۸۸ |
۱۱,۳۷۶.۲۳ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۶۹ |
(۰.۴۵) |
۱,۱۳۴.۶۹ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۲۶) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۸) |
۰.۲۲ |
(۹۴.۵۹) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۷۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۳.۲۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۳۶ |
(۶۵.۹۱) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۸۱ |
۰.۰۱ |
۶۸,۹۵۴.۹۹ |
۲.۱۵ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۸) |
۰.۴۳ |
(۹۸.۱۱) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۰۷ |
۲.۰۳ |
۴,۶۸۳.۲۴ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۲.۲۳ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۶ |
۱.۷۹ |
۷۷۷.۲۶ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
|
|