| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۹) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۰۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۷۹ |
۲.۷۸ |
۲,۳۳۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۰۲ |
۲.۴۳ |
۱۴۷,۱۶۳.۳۶ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۱.۲۹ |
۰.۴۹ |
۱۰,۶۹۸.۳۱ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۲.۶۶ |
۲.۲۲ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۱.۸۹ |
(۳۴.۳۱) |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
(۰.۷۸) |
۲.۰۳ |
(۹۴.۳۲) |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲.۴۷ |
۳.۳۳ |
۷۴۷,۷۴۹.۴۲ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۸۴ |
۲.۸۷ |
۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۹۲ |
۰.۵۵ |
۱۰۲,۴۸۶.۶۸ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۷) |
۱۸۷.۵۶ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۷) |
۸۱۹.۳۲ |
(۴۵.۸۱) |
|
|