| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۴۹) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۹) |
(۱.۲۵) |
(۹۴.۳۸) |
(۹۹) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۱۵ |
۱.۱۶ |
۷۵.۱۳ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۸۸ |
(۰.۶۸) |
۲,۳۷۰.۶۶ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۷۵ |
۱.۵۱ |
۱,۴۲۳.۱ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۴۳ |
۱.۰۸ |
۱۷,۶۳۳.۷۸ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۷۲ |
۹.۹ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۲۴ |
۱.۵۲ |
۸,۹۰۶.۹۹ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۳۴ |
۱.۶۱ |
۱۲,۶۳۶.۹۶ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۸۸ |
۰.۸۹ |
۲,۳۴۹.۱۱ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۳۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۱.۳۳ |
۰.۷ |
۱۲,۱۱۳.۱۲ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
|
|