| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۲.۰۶) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۷ |
(۹۵) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳) |
(۷۲.۷) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۸۷ |
۱.۲۱ |
۸۶,۶۴۰.۷ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۹۵ |
۰.۸۳ |
۱۱۷,۱۴۴.۸۶ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۷) |
(۸۱.۷۶) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۱) |
(۵۳.۲۹) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۸۴ |
۲.۰۳ |
۱,۹۹۷.۱۸ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۲.۴۱ |
۰.۲۶ |
۵۸۶,۸۰۴.۸ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۹۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|