| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۰۸ |
۲.۸۲ |
۱۸۵,۹۸۲.۵۳ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۱۷ |
۲.۶۷ |
۲۵۱,۶۷۳.۷۳ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۵۱ |
۱.۹۳ |
۲۳,۶۶۶.۸۵ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۱.۹۹) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۲) |
۱.۰۳ |
(۶۸.۵۳) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۶۸ |
۲.۹۳ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۴۶ |
۰.۹۷ |
۱۹,۹۹۶.۵ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۴۶ |
۳.۵۴ |
۷۱۸,۹۵۲.۶۵ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۰۴ |
۰.۶۵ |
۴,۲۹۰.۵۵ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۸۶ |
۱.۴۱ |
۲,۱۹۵.۴۴ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۳ |
(۰.۹۸) |
۱۹۶.۷ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۸۶ |
(۸۴.۸۱) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۱۵ |
۲.۳۳ |
۲۳۵,۰۳۹.۲۵ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۶۳ |
۴۲۲.۱۲ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
|
|