| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۱۹ |
۰.۴۵ |
۷,۵۱۳.۷۸ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۲) |
(۵۵.۶۵) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۱.۴۲) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۳۶ |
۲.۲۳ |
۴۹۳,۹۵۸.۵۹ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۱.۰۶ |
(۰.۹۸) |
۴,۶۵۳.۹۵ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۴ |
(۸۶.۶۴) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۱۴ |
۲.۹۲ |
۶,۰۸۱.۴۸ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۰۱ |
۰.۴۵ |
۳,۸۶۵.۱ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۷.۲۶ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۳۶ |
۱.۸۷ |
۵۰۶,۶۵۹.۵۶ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۹۷ |
۱۷.۵۳ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۱.۳۵ |
۰.۲۸ |
۱۳,۰۵۶.۶۲ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۸۲ |
۳۶.۲۶ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۰۶ |
۰.۶۸ |
۴,۶۵۸.۲۷ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
|
|