| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۵۶ |
۰.۸۹ |
۲۸,۲۰۶.۴۷ |
۲,۴۵۹.۵۴ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۸۷ |
۰.۹۹ |
۲,۲۳۸.۳۶ |
۳,۵۲۰.۸۱ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۷ |
۴.۳۶ |
۵۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۶۵ |
۴.۴ |
۴۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۴۳ |
۱.۷ |
۱۷,۸۱۵.۵۶ |
۴۶,۱۸۱.۸۱ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۶۳ |
(۱.۴) |
۸۸۹.۴ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۶) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۰.۹۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۶۲) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۱۸) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۸۸ |
۱.۸۸ |
۸۹,۷۰۱.۵۱ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۱.۰۲ |
۰.۳۹ |
۳,۹۰۵.۳۱ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۵۳ |
۱.۵۷ |
۲۵,۴۰۰.۶۱ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
|
|