| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۱.۳۳ |
۰.۷ |
۱۲,۱۱۳.۱۲ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۲۹ |
۱.۹۶ |
۱۰,۸۵۰.۲ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۱.۶۱ |
۰.۰۷ |
۳۴,۱۵۲.۱۱ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۷۴) |
۱.۳۱ |
(۹۳.۳۱) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۷۲ |
۲.۱ |
۵۱,۳۰۲.۱۵ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۳۵) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۰۷ |
۱.۴۵ |
۴,۸۰۹.۴۳ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۵۵ |
۱.۲۱ |
۲۷,۳۴۵.۹۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۷۴ |
۰.۷۵ |
۵۴,۰۷۶.۶۸ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۶) |
۱,۰۶۸.۶۸ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۶۲ |
۰.۰۱ |
۸۴۷.۰۷ |
۲.۰۲ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۰۶ |
۱.۶۷ |
۴,۵۹۸.۵۴ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
|
|