| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۲.۳ |
۱.۲۸ |
۳۹۶,۵۱۹.۳۳ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۸) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۲) |
۴۲۷.۵۳ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۶۲ |
۰.۱۸ |
۸۶۴.۱۸ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۳۹ |
۲.۶۳ |
۱۵,۳۵۷.۹۹ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۵۶ |
۰.۸۹ |
۲۸,۲۰۶.۴۷ |
۲,۴۵۹.۵۴ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۸۷ |
۰.۹۹ |
۲,۲۳۸.۳۶ |
۳,۵۲۰.۸۱ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۷ |
۴.۳۶ |
۵۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۶۵ |
۴.۴ |
۴۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۴۳ |
۱.۷ |
۱۷,۸۱۵.۵۶ |
۴۶,۱۸۱.۸۱ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۶۳ |
(۱.۴) |
۸۸۹.۴ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۶) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۰.۹۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۶۲) |
(۷۷.۹۶) |
|
|