| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۳۹ |
۳ |
۵۵۱,۳۶۳.۸۹ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۲.۵۶ |
۱.۳۴ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۱.۲۶ |
۰.۴۴ |
۹,۶۱۴.۱۲ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۱.۲ |
۰.۳۵ |
۷,۷۴۶.۸ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۱) |
(۶۲.۹۹) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۲.۵۲ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۲) |
(۸۴.۵۶) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۷.۵۵) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۱.۷۶ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۸.۱۳) |
۳۸.۴۸ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۱.۰۲ |
۰.۲۲ |
۳,۹۷۱.۲ |
۱۲۴.۳۵ |
|
|