| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۲۱ |
۱.۲۵ |
۱۱۵.۷۳ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۳.۸۷ |
۱.۶۴ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۱) |
۱۱۶.۹۵ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۴۸ |
(۰.۱۲) |
۲۱,۲۳۱.۴۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۷۳ |
۲.۰۲ |
۵۲,۶۸۷.۵ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۹۱ |
۲.۱۴ |
۲,۶۷۵.۲۴ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۱.۶ |
۰.۸۱ |
۳۲,۲۸۲.۵ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۴) |
(۶۵.۵۳) |
(۷۱.۶) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۴۷ |
۱.۸۷ |
۴۴۴.۵۳ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۳۸ |
(۱.۰۶) |
۲۹۴.۵۲ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۶۹ |
۲۳۶.۰۵ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۱.۱۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
|
|