| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۶ |
۱.۷۹ |
۷۷۷.۲۶ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۱۵ |
۰.۷۱ |
۶,۳۶۲.۹ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۴ |
(۳۶.۹۱) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۸۴ |
۳.۱ |
۷۷,۱۶۵.۴۹ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۳۷ |
۱.۴۷ |
۵۱۵,۴۴۲.۱۱ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
(۰.۱) |
۱.۲۱ |
(۳۱.۲۲) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۴۹) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۹) |
(۱.۲۵) |
(۹۴.۳۸) |
(۹۹) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۱۵ |
۱.۱۶ |
۷۵.۱۳ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۸۸ |
(۰.۶۸) |
۲,۳۷۰.۶۶ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۷۵ |
۱.۵۱ |
۱,۴۲۳.۱ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۴۳ |
۱.۰۸ |
۱۷,۶۳۳.۷۸ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|