| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۹) |
(۷۹.۷۹) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۴ |
(۶۹.۸۷) |
۱۷.۶ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۰۸ |
۱۰۶.۹ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۵۶ |
۱.۴۴ |
۶۶۲.۶۸ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۱.۴۸ |
۱ |
۲۱,۱۷۲.۰۴ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۱۸) |
(۱.۲۳) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۲۶) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۱.۳۱) |
(۹۲.۰۴) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۱.۲۴ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۷۴) |
۰.۴۶ |
(۹۳.۳۲) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۰۶ |
۳.۰۹ |
۱۶۹,۵۶۷.۵۵ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۹ |
۰.۰۵ |
۲,۴۸۸.۱۴ |
۲۰.۸۸ |
|
|