| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۸۸ |
۱.۸۸ |
۸۹,۷۰۱.۵۱ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۱.۰۲ |
۰.۳۹ |
۳,۹۰۵.۳۱ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۵۳ |
۱.۵۷ |
۲۵,۴۰۰.۶۱ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۸۲ |
۰.۵۷ |
۱,۸۸۷.۵۶ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۷۱ |
۱.۸۱ |
۴۹,۴۵۲.۱۹ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۲) |
(۶۷.۳۹) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۱.۳۶ |
۰.۸۱ |
۱۳,۶۷۴.۶۲ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۷۴ |
(۴۳.۷۹) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۱.۲۸ |
۰.۷۷ |
۱۰,۱۰۱.۷۴ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۱.۱۷ |
۱.۰۵ |
۶,۹۲۲.۳۲ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۲.۱۹ |
۱ |
۲۷۲,۱۷۲.۳۷ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۶۸ |
۰.۶۹ |
۱,۰۶۹.۵۶ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۱.۱۵ |
۰.۱۱ |
۶,۳۰۵.۴۵ |
۴۸.۴ |
|
|