| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۴۳ |
۱.۰۹ |
۱۷,۵۹۸.۷۱ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۴۹ |
۰.۹۷ |
۴۹۱.۹۷ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۳) |
(۸۰.۲۶) |
(۹۶.۷) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۵ |
(۱۰.۳۲) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۳.۳۷ |
۲.۶۱ |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۹۵ |
۱.۵۲ |
۳,۰۷۶.۰۱ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴) |
(۷۷.۸۴) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۱.۶۵ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۳۹ |
۱.۵۲ |
۱۵,۲۵۲.۸۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۶) |
(۸۶.۱۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۱.۴۴ |
۰.۰۵ |
۱۸,۴۹۳.۷ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۸۲ |
۱۸۴.۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
|
|