| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۶۵ |
۲.۵۳ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۲.۲۹ |
۱.۷۸ |
۳۹۴,۴۷۴.۹۸ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۴۶ |
۲.۳۸ |
۱۹,۷۹۳.۵۶ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۴۳ |
۲.۴۱ |
۶۳۱,۷۴۵.۴۸ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۱.۰۳ |
(۰.۷۴) |
۴,۰۸۷.۱۱ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۰۶ |
۱.۱۴ |
۴,۶۶۴.۶۳ |
۶,۲۰۰.۲۱ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۷۲ |
۳.۶۱ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۴۱,۷۶۹,۲۲۴.۶۸ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۹۸ |
۰.۳۷ |
۱۲۷,۰۹۵.۲۳ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۲۴ |
۲.۴۶ |
۹,۰۲۳.۳۴ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۱۱ |
۲.۱۶ |
۲۰۲,۰۴۸.۷۵ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۷۳ |
۲.۴۸ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
|
|