| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۰.۹۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۶۲) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۱۸) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۸۸ |
۱.۸۸ |
۸۹,۷۰۱.۵۱ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۱.۰۲ |
۰.۳۹ |
۳,۹۰۵.۳۱ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۵۳ |
۱.۵۷ |
۲۵,۴۰۰.۶۱ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۸۲ |
۰.۵۷ |
۱,۸۸۷.۵۶ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۷۱ |
۱.۸۱ |
۴۹,۴۵۲.۱۹ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۲) |
(۶۷.۳۹) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۱.۳۶ |
۰.۸۱ |
۱۳,۶۷۴.۶۲ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۷۴ |
(۴۳.۷۹) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۱.۲۸ |
۰.۷۷ |
۱۰,۱۰۱.۷۴ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۱.۱۷ |
۱.۰۵ |
۶,۹۲۲.۳۲ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
|
|