| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۷۱ |
۰.۳۹ |
۱,۲۰۷.۲۱ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۸۸ |
۰.۳۶ |
۲,۳۱۹.۶۸ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۸.۵۳) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۰۷ |
۱.۱۴ |
۴,۷۵۹.۲۱ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۶۲ |
۰.۴۱ |
۸۶۶.۱ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۸۲) |
(۱.۴۱) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۲۷ |
۱۴۲.۰۶ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۷ |
(۵۵.۰۶) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۶۳ |
(۰.۵۷) |
۹۰۳.۶۴ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۰۲) |
(۹۷.۷۱) |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۸۵ |
۱.۴۲ |
۲,۰۸۵.۰۲ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۲۴ |
۱.۰۴ |
۸,۹۴۳.۷۲ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
|
|