| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۷ |
۱۴۲.۵۱ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۳.۲ |
۲.۷۶ |
۹,۹۹۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۱.۹۳) |
(۴۸.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۸) |
(۲.۹۷) |
(۹۷.۲۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۲.۸) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳.۴۷) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۳ |
(۵۷.۱۶) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۷۶ |
۲.۲۶ |
۲,۰۷۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۲.۹۲ |
۴.۳۲ |
۳,۶۶۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۲.۷۴ |
(۰.۲۷) |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۳) |
۰.۱۵ |
(۱۰۰) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۵۹ |
۲.۴ |
۳۱,۱۸۴.۲۵ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
|
|