| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۱.۰۳ |
(۰.۷۴) |
۴,۰۸۷.۱۱ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۰۶ |
۱.۱۴ |
۴,۶۶۴.۶۳ |
۶,۲۰۰.۲۱ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۷۲ |
۳.۶۱ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۴۱,۷۶۹,۲۲۴.۶۸ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۹۸ |
۰.۳۷ |
۱۲۷,۰۹۵.۲۳ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۲۴ |
۲.۴۶ |
۹,۰۲۳.۳۴ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۱۱ |
۲.۱۶ |
۲۰۲,۰۴۸.۷۵ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۷۳ |
۲.۴۸ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۴.۳۷) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
|
|