| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۶۳ |
۴۲۲.۱۲ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۷۴ |
۲.۶۷ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۶.۸۴) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۳۹ |
۲۵۱.۳۱ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۲۱ |
۱.۵۶ |
۱۱۱.۶۶ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۲۴ |
۱.۲۹ |
۸,۸۲۷.۸۹ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۳ |
(۱۹.۶۹) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۷۱ |
۲.۴۹ |
۴۹,۴۳۷.۹ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۱.۱۴ |
۰.۴۸ |
۶,۲۳۰.۴۳ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۲) |
(۱۱.۳۸) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۷۶ |
۱.۵۴ |
۵۷,۶۳۴.۳۵ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
|
|