| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۷۴ |
۲.۶۷ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۶.۸۴) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۳۹ |
۲۵۱.۳۱ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۲۱ |
۱.۵۶ |
۱۱۱.۶۶ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۲۴ |
۱.۲۹ |
۸,۸۲۷.۸۹ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۳ |
(۱۹.۶۹) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۷۱ |
۲.۴۹ |
۴۹,۴۳۷.۹ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۱.۱۴ |
۰.۴۸ |
۶,۲۳۰.۴۳ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۲) |
(۱۱.۳۸) |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۷۶ |
۱.۵۴ |
۵۷,۶۳۴.۳۵ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۱۸ |
۰.۵۶ |
۷,۰۹۸.۶۳ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۱ |
(۸۷.۷۴) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۱۳ |
۱.۴۱ |
۵,۹۴۶.۹۸ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
|
|