| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۴۷.۰۳ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۲.۰۶) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۷ |
(۹۵) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳) |
(۷۲.۷) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۸۷ |
۱.۲۱ |
۸۶,۶۴۰.۷ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۹۵ |
۰.۸۳ |
۱۱۷,۱۴۴.۸۶ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۷) |
(۸۱.۷۶) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۱) |
(۵۳.۲۹) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۸۴ |
۲.۰۳ |
۱,۹۹۷.۱۸ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۲.۴۱ |
۰.۲۶ |
۵۸۶,۸۰۴.۸ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۹۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|