| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۷۱ |
۱.۸۱ |
۴۹,۴۵۲.۱۹ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۲) |
(۶۷.۳۹) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۱.۳۶ |
۰.۸۱ |
۱۳,۶۷۴.۶۲ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۷۴ |
(۴۳.۷۹) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۱.۲۸ |
۰.۷۷ |
۱۰,۱۰۱.۷۴ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۱.۱۷ |
۱.۰۵ |
۶,۹۲۲.۳۲ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۲.۱۹ |
۱ |
۲۷۲,۱۷۲.۳۷ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۶۸ |
۰.۶۹ |
۱,۰۶۹.۵۶ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۱.۱۵ |
۰.۱۱ |
۶,۳۰۵.۴۵ |
۴۸.۴ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۲) |
۰.۲۴ |
(۵۱.۵۹) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۶۳ |
۱.۱۵ |
۹۰۱.۵۶ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۱) |
۳,۲۰۹.۱۳ |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۱) |
۱.۰۸ |
(۹۷.۴۶) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
|
|