| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۶۳ |
۱.۱۵ |
۹۰۱.۵۶ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۱) |
۳,۲۰۹.۱۳ |
(۵.۰۱) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۱) |
۱.۰۸ |
(۹۷.۴۶) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۱۸ |
۰.۹۷ |
۷,۰۲۰.۴۲ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۶۵ |
۱.۵۱ |
۳۹,۰۵۷.۴۳ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۱۶ |
۱.۵۸ |
۶,۵۳۷.۱۳ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۸۹ |
۰.۵۳ |
۲,۴۲۶.۹۲ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۱۹ |
۲۱۷.۴ |
۱۰۲.۵ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۸ |
(۶۷.۴۶) |
۴۷۰.۷۴ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۳۳ |
۱.۳ |
۱۲,۱۲۶.۵۹ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۳۱ |
۱.۰۸ |
۱۱,۵۷۰.۷۵ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۸۹ |
۰.۵۱ |
۲,۴۳۷.۸۳ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۱.۰۸ |
۰.۳۸ |
۴,۹۲۳.۰۶ |
۲۹۶.۵۴ |
|
|