| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۷۲ |
۹.۹ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۲۴ |
۱.۵۲ |
۸,۹۰۶.۹۹ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۳۴ |
۱.۶۱ |
۱۲,۶۳۶.۹۶ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۸۸ |
۰.۸۹ |
۲,۳۴۹.۱۱ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۳۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۱.۳۳ |
۰.۷ |
۱۲,۱۱۳.۱۲ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۲۹ |
۱.۹۶ |
۱۰,۸۵۰.۲ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۱.۶۱ |
۰.۰۷ |
۳۴,۱۵۲.۱۱ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۷۴) |
۱.۳۱ |
(۹۳.۳۱) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۷۲ |
۲.۱ |
۵۱,۳۰۲.۱۵ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۳۵) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۰۷ |
۱.۴۵ |
۴,۸۰۹.۴۳ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۵۵ |
۱.۲۱ |
۲۷,۳۴۵.۹۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
|
|