| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۷) |
۵۵.۲۹ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۵۲ |
۱.۳۶ |
۲۴,۸۲۹.۶۶ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۵۳ |
۱.۳۱ |
۲۵,۱۷۵.۸۷ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۷.۳) |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۱ |
(۱۱.۸۷) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۰۷) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۶.۸۶) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۵۹ |
۱.۱۹ |
۷۵۳.۵۳ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۷۱ |
۰.۳۹ |
۱,۲۰۷.۲۱ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۸۸ |
۰.۳۶ |
۲,۳۱۹.۶۸ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۸.۵۳) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۰۷ |
۱.۱۴ |
۴,۷۵۹.۲۱ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۶۲ |
۰.۴۱ |
۸۶۶.۱ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۸۲) |
(۱.۴۱) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
|
|