| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
(۰.۶۷) |
(۱.۵۶) |
(۹۱.۴۹) |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۶۳.۲۹) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۶.۳۸) |
۳۸.۱۴ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۲۱ |
۷۷.۱۸ |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۱) |
(۶۳.۶۳) |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۴۷) |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۷۳) |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۸ |
(۸۶.۴۲) |
۳۵.۳۸ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۱.۱۲ |
۰.۵۵ |
۵,۶۲۵.۲۱ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۵) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۳۳) |
(۹۷.۷۷) |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۹۲ |
۰.۳۲ |
۲,۷۰۳.۲۳ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۰.۴۱ |
۰.۰۹ |
۳۴۶.۳ |
۳۹.۰۴ |
|
|