| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۹۶ |
۳.۳ |
۱۲۱,۲۵۱.۲ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۱.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۳,۹۲۶.۴ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۹۸) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۵۸.۱۲ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۶۵ |
۳.۲۳ |
۹۸۰.۲۹ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۱.۳۷ |
(۰.۷) |
۱۴,۲۹۳.۴۹ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۱.۷۱) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۳.۲۷) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۱.۴۳) |
۸۹.۳۸ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۲) |
(۳.۶۹) |
(۹۸.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۱۹ |
(۳۰.۴۷) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۶ |
۴.۱۱ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۷ |
۳.۷۵ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
|
|