| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۲) |
۲۶.۰۹ |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۸۹ |
۲.۳۶ |
۹۳,۱۲۱.۱۱ |
۵۰۰,۴۸۴.۹۴ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۵۶) |
(۱.۶۶) |
(۸۷.۱۵) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۰۷) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۱.۱۶ |
۰.۰۷ |
۶,۶۶۱.۲۸ |
۲۹.۰۹ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۹۴) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۹۲) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۵.۸۱) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۶۲ |
۲.۰۱ |
۳۴,۵۷۳.۶۷ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۰۸ |
۲.۸۲ |
۱۸۵,۹۸۲.۵۳ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۱۷ |
۲.۶۷ |
۲۵۱,۶۷۳.۷۳ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۵۱ |
۱.۹۳ |
۲۳,۶۶۶.۸۵ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۱.۹۹) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|