| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۷۳ |
۴.۴۸ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۷۹ |
۳.۸ |
۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۰۶ |
۳.۱ |
۱۶۹,۳۰۶.۵۳ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۸۳ |
۲.۸۴ |
۷۵,۶۰۴.۷۵ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۷۴ |
۳.۷ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۴۸ |
۳.۷ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۸۲ |
۲.۱۸ |
۲,۵۴۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۶۹ |
۲.۴۲ |
۴۵,۰۲۲.۰۸ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۴.۹۵ |
۲.۷۵ |
۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۳.۱۶ |
(۱۴.۴۶) |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۱۵ |
۳.۵۸ |
۸,۲۷۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۶۵ |
۳.۰۹ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۶,۶۶۰,۱۸۷.۹۹ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۱.۳۴ |
۰.۳ |
۱۲,۹۸۵.۷۸ |
۱۹۹.۷۵ |
|
|