| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۱) |
۱.۰۸ |
(۹۷.۴۶) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۱۸ |
۰.۹۷ |
۷,۰۲۰.۴۲ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۶۵ |
۱.۵۱ |
۳۹,۰۵۷.۴۳ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۱۶ |
۱.۵۸ |
۶,۵۳۷.۱۳ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۸۹ |
۰.۵۳ |
۲,۴۲۶.۹۲ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۱۹ |
۲۱۷.۴ |
۱۰۲.۵ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۸ |
(۶۷.۴۶) |
۴۷۰.۷۴ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۳۳ |
۱.۳ |
۱۲,۱۲۶.۵۹ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۳۱ |
۱.۰۸ |
۱۱,۵۷۰.۷۵ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۸۹ |
۰.۵۱ |
۲,۴۳۷.۸۳ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۱.۰۸ |
۰.۳۸ |
۴,۹۲۳.۰۶ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۴۴ |
۰.۸۸ |
۱۸,۵۳۰.۰۷ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰.۰۵ |
۱۸۳.۷۸ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰.۲۱ |
۷۷.۶ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
|
|