| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۱ |
(۸۷.۷۴) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۱۳ |
۱.۴۱ |
۵,۹۴۶.۹۸ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۲.۳ |
۱.۲۸ |
۳۹۶,۵۱۹.۳۳ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۸) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۲) |
۴۲۷.۵۳ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۶۲ |
۰.۱۸ |
۸۶۴.۱۸ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۳۹ |
۲.۶۳ |
۱۵,۳۵۷.۹۹ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۵۶ |
۰.۸۹ |
۲۸,۲۰۶.۴۷ |
۲,۴۵۹.۵۴ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۸۷ |
۰.۹۹ |
۲,۲۳۸.۳۶ |
۳,۵۲۰.۸۱ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۷ |
۴.۳۶ |
۵۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۶۵ |
۴.۴ |
۴۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۴۳ |
۱.۷ |
۱۷,۸۱۵.۵۶ |
۴۶,۱۸۱.۸۱ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۶۳ |
(۱.۴) |
۸۸۹.۴ |
(۹۹.۴۲) |
|
|