| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۰۴ |
۱.۵۳ |
۴,۲۱۰.۶۴ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۲) |
(۵۵.۹۷) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۰.۳ |
(۰.۹۶) |
۲۰۰.۰۷ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۳) |
(۷۴.۷۶) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۲) |
۶۶۷.۲۱ |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۳ |
(۲.۹) |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۷۷ |
۰.۳۵ |
۱,۵۲۵.۹۸ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۵۸ |
۱.۱۹ |
۷۱۱.۹۳ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۷۸ |
۰.۱۵ |
۱,۵۸۸.۰۶ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۲ |
(۹.۹۷) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۰۸ |
۱.۲۹ |
۱۸۴,۴۳۲.۷۹ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۴) |
۱۰۲.۴۶ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
|
|