| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۱۲) |
(۶۶.۵۱) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۴ |
۸۳.۹۸ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۲.۸۸) |
(۸۷.۱) |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۳۲ |
۰.۳۵ |
۲۲۲.۶۶ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۴۶ |
۶۴.۶۳ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۱.۱۳ |
۱.۰۷ |
۶,۰۴۴.۸۳ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۳۹ |
۳ |
۵۵۱,۳۶۳.۸۹ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۲.۵۶ |
۱.۳۴ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۱.۲۶ |
۰.۴۴ |
۹,۶۱۴.۱۲ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۱.۲ |
۰.۳۵ |
۷,۷۴۶.۸ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۱) |
(۶۲.۹۹) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۲.۵۲ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
|
|