| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۸۷ |
۱.۲۱ |
۸۶,۶۴۰.۷ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۹۵ |
۰.۸۳ |
۱۱۷,۱۴۴.۸۶ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۷) |
(۸۱.۷۶) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۱) |
(۵۳.۲۹) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۸۴ |
۲.۰۳ |
۱,۹۹۷.۱۸ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۲.۴۱ |
۰.۲۶ |
۵۸۶,۸۰۴.۸ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۹۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۵.۹۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۲۲) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۴) |
۳۹.۸۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۹۱) |
۱.۲۸ |
(۹۶.۵) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
|
|