| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۶۸ |
۰.۶۹ |
۱,۰۶۹.۵۶ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۱.۱۵ |
۰.۱۱ |
۶,۳۰۵.۴۵ |
۴۸.۴ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۲) |
۰.۲۴ |
(۵۱.۵۹) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۶۳ |
۱.۱۵ |
۹۰۱.۵۶ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۱) |
۳,۲۰۹.۱۳ |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۱) |
۱.۰۸ |
(۹۷.۴۶) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۱۸ |
۰.۹۷ |
۷,۰۲۰.۴۲ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۶۵ |
۱.۵۱ |
۳۹,۰۵۷.۴۳ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۱۶ |
۱.۵۸ |
۶,۵۳۷.۱۳ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۸۹ |
۰.۵۳ |
۲,۴۲۶.۹۲ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۱۹ |
۲۱۷.۴ |
۱۰۲.۵ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۸ |
(۶۷.۴۶) |
۴۷۰.۷۴ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۳۳ |
۱.۳ |
۱۲,۱۲۶.۵۹ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۳۱ |
۱.۰۸ |
۱۱,۵۷۰.۷۵ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
|
|