| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۶۵ |
۱.۹۲ |
۹۵۴.۲۲ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۹۹ |
۱.۸ |
۱۳۰,۶۲۸.۸۶ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۴) |
(۲.۴۳) |
(۷۷.۰۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۳.۳۴) |
(۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۲.۵۷ |
۱.۵۱ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۹۷) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۵۱) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۱.۴۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۵۴ |
۲.۰۴ |
۲۵,۹۳۲.۳ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۰۶ |
۱.۶ |
۱۷۲,۳۱۲.۴ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۹۵) |
۰.۸۳ |
(۹۶.۹۱) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۳.۰۸ |
۲.۶۹ |
۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۸۵ |
۱.۹۳ |
۸۱,۲۷۶.۸۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۷۴ |
۸۳۸.۵۵ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
|
|