| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۲۴ |
۱.۲۹ |
۸,۸۲۷.۸۹ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۳ |
(۱۹.۶۹) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۷۱ |
۲.۴۹ |
۴۹,۴۳۷.۹ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۱.۱۴ |
۰.۴۸ |
۶,۲۳۰.۴۳ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۲) |
(۱۱.۳۸) |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۷۶ |
۱.۵۴ |
۵۷,۶۳۴.۳۵ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۱۸ |
۰.۵۶ |
۷,۰۹۸.۶۳ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۱ |
(۸۷.۷۴) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۱۳ |
۱.۴۱ |
۵,۹۴۶.۹۸ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۲.۳ |
۱.۲۸ |
۳۹۶,۵۱۹.۳۳ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۸) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۲) |
۴۲۷.۵۳ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۶۲ |
۰.۱۸ |
۸۶۴.۱۸ |
۹۱.۷۹ |
|
|