| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۶۲ |
۰.۱۸ |
۸۶۴.۱۸ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۳۹ |
۲.۶۳ |
۱۵,۳۵۷.۹۹ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۵۶ |
۰.۸۹ |
۲۸,۲۰۶.۴۷ |
۲,۴۵۹.۵۴ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۸۷ |
۰.۹۹ |
۲,۲۳۸.۳۶ |
۳,۵۲۰.۸۱ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۷ |
۴.۳۶ |
۵۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۶۵ |
۴.۴ |
۴۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۴۳ |
۱.۷ |
۱۷,۸۱۵.۵۶ |
۴۶,۱۸۱.۸۱ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۶۳ |
(۱.۴) |
۸۸۹.۴ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۶) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۰.۹۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۶۲) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۱۸) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۸۸ |
۱.۸۸ |
۸۹,۷۰۱.۵۱ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
|
|