| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۲۶ |
۳.۱۸ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۷۶ |
(۰.۰۷) |
۵۸,۹۰۴.۶۸ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۷۵ |
۰.۲۴ |
۱,۴۴۷.۱۵ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۱۴ |
۴.۴۳ |
۸,۰۸۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۳۷ |
۳.۹۲ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۷۸ |
۴.۰۹ |
۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۲.۴۴ |
۱.۸۲ |
۶۵۳,۶۳۳.۹۱ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۲.۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۱.۹۷ |
۳.۷۲ |
۱۲۲,۸۳۷.۴۱ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۳.۵۷ |
۱.۳۴ |
۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۴.۲۳) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
|
|