| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۶۲ |
۲.۰۱ |
۳۴,۵۷۳.۶۷ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۰۸ |
۲.۸۲ |
۱۸۵,۹۸۲.۵۳ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۱۷ |
۲.۶۷ |
۲۵۱,۶۷۳.۷۳ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۵۱ |
۱.۹۳ |
۲۳,۶۶۶.۸۵ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۱.۹۹) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۲) |
۱.۰۳ |
(۶۸.۵۳) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۶۸ |
۲.۹۳ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۴۶ |
۰.۹۷ |
۱۹,۹۹۶.۵ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۴۶ |
۳.۵۴ |
۷۱۸,۹۵۲.۶۵ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۰۴ |
۰.۶۵ |
۴,۲۹۰.۵۵ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۸۶ |
۱.۴۱ |
۲,۱۹۵.۴۴ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۳ |
(۰.۹۸) |
۱۹۶.۷ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۸۶ |
(۸۴.۸۱) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
|
|