| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۰۶ |
۱.۶ |
۱۷۲,۳۱۲.۴ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۹۵) |
۰.۸۳ |
(۹۶.۹۱) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۳.۰۸ |
۲.۶۹ |
۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۸۵ |
۱.۹۳ |
۸۱,۲۷۶.۸۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۷۴ |
۸۳۸.۵۵ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۱۹ |
۰.۴۵ |
۷,۵۱۳.۷۸ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۲) |
(۵۵.۶۵) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۱.۴۲) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۳۶ |
۲.۲۳ |
۴۹۳,۹۵۸.۵۹ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۱.۰۶ |
(۰.۹۸) |
۴,۶۵۳.۹۵ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۴ |
(۸۶.۶۴) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۱۴ |
۲.۹۲ |
۶,۰۸۱.۴۸ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
|
|