| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۵۵ |
۱.۲۱ |
۲۷,۳۴۵.۹۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۷۴ |
۰.۷۵ |
۵۴,۰۷۶.۶۸ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۶) |
۱,۰۶۸.۶۸ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۶۲ |
۰.۰۱ |
۸۴۷.۰۷ |
۲.۰۲ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۰۶ |
۱.۶۷ |
۴,۵۹۸.۵۴ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۸۵ |
۰.۴۸ |
۲,۰۹۲.۴۷ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۲ |
(۳۸.۶۹) |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۷.۸۲) |
۲۲.۷۱ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۴) |
۵۰۲.۹۷ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۲.۶۹) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۴۶ |
۳۶۲.۴۳ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۲۷ |
۰.۴۲ |
۱۷۲.۲۵ |
۳۶۶.۸۵ |
|
|