| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۸) |
(۲.۹۷) |
(۹۷.۲۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۲.۸) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳.۴۷) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۳ |
(۵۷.۱۶) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۷۶ |
۲.۲۶ |
۲,۰۷۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۲.۹۲ |
۴.۳۲ |
۳,۶۶۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۲.۷۴ |
(۰.۲۷) |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۳) |
۰.۱۵ |
(۱۰۰) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۵۹ |
۲.۴ |
۳۱,۱۸۴.۲۵ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۲.۹ |
۴.۲۳ |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۷۳ |
۴.۴۸ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۷۹ |
۳.۸ |
۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۰۶ |
۳.۱ |
۱۶۹,۳۰۶.۵۳ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
|
|