| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۷۳ |
۲.۴۸ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۴.۳۷) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۳۲ |
۲.۰۸ |
۴۲۸,۷۷۴.۲۵ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۲) |
۲۶.۰۹ |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۸۹ |
۲.۳۶ |
۹۳,۱۲۱.۱۱ |
۵۰۰,۴۸۴.۹۴ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۵۶) |
(۱.۶۶) |
(۸۷.۱۵) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۰۷) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۱.۱۶ |
۰.۰۷ |
۶,۶۶۱.۲۸ |
۲۹.۰۹ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۹۴) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۹۲) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|