| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۶۵ |
۳.۰۹ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۶,۶۶۰,۱۸۷.۹۹ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۱.۳۴ |
۰.۳ |
۱۲,۹۸۵.۷۸ |
۱۹۹.۷۵ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۳۳ |
۰.۲ |
۲۳۴.۳۷ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۶۵ |
۲.۵۳ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۲.۲۹ |
۱.۷۸ |
۳۹۴,۴۷۴.۹۸ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۴۶ |
۲.۳۸ |
۱۹,۷۹۳.۵۶ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۴۳ |
۲.۴۱ |
۶۳۱,۷۴۵.۴۸ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۱.۰۳ |
(۰.۷۴) |
۴,۰۸۷.۱۱ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۰۶ |
۱.۱۴ |
۴,۶۶۴.۶۳ |
۶,۲۰۰.۲۱ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۷۲ |
۳.۶۱ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۴۱,۷۶۹,۲۲۴.۶۸ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۹۸ |
۰.۳۷ |
۱۲۷,۰۹۵.۲۳ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۲۴ |
۲.۴۶ |
۹,۰۲۳.۳۴ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۱۱ |
۲.۱۶ |
۲۰۲,۰۴۸.۷۵ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
|
|