| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۷۸ |
۴.۰۹ |
۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۲.۴۴ |
۱.۸۲ |
۶۵۳,۶۳۳.۹۱ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۲.۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۱.۹۷ |
۳.۷۲ |
۱۲۲,۸۳۷.۴۱ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۳.۵۷ |
۱.۳۴ |
۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۴.۲۳) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۰۸) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۷ |
۱۴۲.۵۱ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۳.۲ |
۲.۷۶ |
۹,۹۹۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
|
|