| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۱.۶۵ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۳۹ |
۱.۵۲ |
۱۵,۲۵۲.۸۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۶) |
(۸۶.۱۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۱.۴۴ |
۰.۰۵ |
۱۸,۴۹۳.۷ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۸۲ |
۱۸۴.۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۴) |
(۷۳.۸۶) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۶۵ |
۱.۹۲ |
۹۵۴.۲۲ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۹۹ |
۱.۸ |
۱۳۰,۶۲۸.۸۶ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۴) |
(۲.۴۳) |
(۷۷.۰۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۳.۳۴) |
(۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۲.۵۷ |
۱.۵۱ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۹۷) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۵۱) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۱.۴۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۵۷.۹۴) |
|
|