| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۲.۰۱) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۰۴ |
۳.۲۱ |
۱۶۱,۶۳۶.۱۶ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۲۹ |
۳.۰۸ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۹۹ |
(۱.۷۷) |
۳,۵۴۸.۵۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۷) |
۷۳۳.۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۹۴ |
۱.۲۵ |
۲,۹۵۲.۲۸ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۱.۷۱ |
۰.۵۱ |
۴۸,۱۳۹.۶۹ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۶۶ |
۴.۱۱ |
۹۹۱.۲۶ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۱.۳۸ |
(۰.۷) |
۱۴,۹۷۸.۴ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۹۲) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۹۲) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۶۱ |
۱,۶۱۵.۳۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۱.۷۶ |
۴.۸۹ |
۵۸,۶۶۷.۶۸ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۳.۵۴ |
۲.۱ |
۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۳۲) |
۰.۵۲ |
(۶۹.۱۳) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
|
|