| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۲) |
۱.۰۳ |
(۶۸.۵۳) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۶۸ |
۲.۹۳ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۴۶ |
۰.۹۷ |
۱۹,۹۹۶.۵ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۴۶ |
۳.۵۴ |
۷۱۸,۹۵۲.۶۵ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۰۴ |
۰.۶۵ |
۴,۲۹۰.۵۵ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۸۶ |
۱.۴۱ |
۲,۱۹۵.۴۴ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۳ |
(۰.۹۸) |
۱۹۶.۷ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۸۶ |
(۸۴.۸۱) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۱۵ |
۲.۳۳ |
۲۳۵,۰۳۹.۲۵ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۶۳ |
۴۲۲.۱۲ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۷۴ |
۲.۶۷ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۶.۸۴) |
(۹۹.۷۶) |
|
|