| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۴۳ |
۱.۰۸ |
۱۷,۶۳۳.۷۸ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۷۲ |
۹.۹ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۲۴ |
۱.۵۲ |
۸,۹۰۶.۹۹ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۳۴ |
۱.۶۱ |
۱۲,۶۳۶.۹۶ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۸۸ |
۰.۸۹ |
۲,۳۴۹.۱۱ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۳۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۱.۳۳ |
۰.۷ |
۱۲,۱۱۳.۱۲ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۲۹ |
۱.۹۶ |
۱۰,۸۵۰.۲ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۱.۶۱ |
۰.۰۷ |
۳۴,۱۵۲.۱۱ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۷۴) |
۱.۳۱ |
(۹۳.۳۱) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۷۲ |
۲.۱ |
۵۱,۳۰۲.۱۵ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۳۵) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۰۷ |
۱.۴۵ |
۴,۸۰۹.۴۳ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
|
|