| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۳) |
۰.۱۵ |
(۱۰۰) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۵۹ |
۲.۴ |
۳۱,۱۸۴.۲۵ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۲.۹ |
۴.۲۳ |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۷۳ |
۴.۴۸ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۷۹ |
۳.۸ |
۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۰۶ |
۳.۱ |
۱۶۹,۳۰۶.۵۳ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۸۳ |
۲.۸۴ |
۷۵,۶۰۴.۷۵ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۷۴ |
۳.۷ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۴۸ |
۳.۷ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۸۲ |
۲.۱۸ |
۲,۵۴۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۶۹ |
۲.۴۲ |
۴۵,۰۲۲.۰۸ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۴.۹۵ |
۲.۷۵ |
۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۳.۱۶ |
(۱۴.۴۶) |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۱۵ |
۳.۵۸ |
۸,۲۷۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
|
|