| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۸) |
۰.۴۳ |
(۹۸.۱۱) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۰۷ |
۲.۰۳ |
۴,۶۸۳.۲۴ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۲.۲۳ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۶ |
۱.۷۹ |
۷۷۷.۲۶ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۱۵ |
۰.۷۱ |
۶,۳۶۲.۹ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۴ |
(۳۶.۹۱) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۸۴ |
۳.۱ |
۷۷,۱۶۵.۴۹ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۳۷ |
۱.۴۷ |
۵۱۵,۴۴۲.۱۱ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
(۰.۱) |
۱.۲۱ |
(۳۱.۲۲) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۴۹) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۹) |
(۱.۲۵) |
(۹۴.۳۸) |
(۹۹) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۱۵ |
۱.۱۶ |
۷۵.۱۳ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۸۸ |
(۰.۶۸) |
۲,۳۷۰.۶۶ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۷۵ |
۱.۵۱ |
۱,۴۲۳.۱ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|