| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۳.۰۹ |
۲.۰۴ |
۶,۷۴۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۳۳ |
۳.۶۹ |
۱۲,۱۹۹.۰۲ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۳۳ |
۳.۱۳ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۴ |
۲.۳۸ |
۱۶,۰۶۸.۰۵ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۱۶ |
۳.۳۳ |
۲۴۱,۱۸۴.۰۱ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۳.۲۸ |
۲.۴۶ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۶۷ |
۱.۲۴ |
۱,۰۳۷.۲۴ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۱.۱۳ |
(۰.۳۸) |
۵,۹۴۹.۷۶ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۴۸ |
۳.۱۴ |
۷۷۳,۹۳۰.۹۸ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۲۶ |
۳.۱۸ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۷۶ |
(۰.۰۷) |
۵۸,۹۰۴.۶۸ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۷۵ |
۰.۲۴ |
۱,۴۴۷.۱۵ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۱۴ |
۴.۴۳ |
۸,۰۸۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
|
|