| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۵۸ |
۱.۱۹ |
۷۱۱.۹۳ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۷۸ |
۰.۱۵ |
۱,۵۸۸.۰۶ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۲ |
(۹.۹۷) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۰۸ |
۱.۲۹ |
۱۸۴,۴۳۲.۷۹ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۴) |
۱۰۲.۴۶ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹) |
۰ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۴۳ |
۱.۰۹ |
۱۷,۵۹۸.۷۱ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۴۹ |
۰.۹۷ |
۴۹۱.۹۷ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۳) |
(۸۰.۲۶) |
(۹۶.۷) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۵ |
(۱۰.۳۲) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۳.۳۷ |
۲.۶۱ |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۹۵ |
۱.۵۲ |
۳,۰۷۶.۰۱ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴) |
(۷۷.۸۴) |
(۷۶.۵۹) |
|
|