| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۵۶) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۲۹ |
۲.۱۸ |
۱۰,۴۸۷.۴ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۲.۲۲ |
۱.۹۶ |
۳۰۴,۵۷۵.۴۳ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۱.۱۸ |
۰.۰۹ |
۷,۱۱۸.۹۶ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۵۸ |
(۰.۹) |
۷۳۷.۰۳ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۷۷ |
۲.۵۴ |
۶۰,۸۵۶.۶۹ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۳۱ |
۳.۰۱ |
۴۱۷,۲۸۲.۷۷ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۱.۵۱ |
(۱.۹) |
۲۳,۴۱۰.۴۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۳۸ |
۱۱۲.۸۹ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۲) |
۱۵۸.۵۵ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۱.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۵۶) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۷۱ |
۲.۷۲ |
۱,۲۳۹.۲۸ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
|
|