| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۷) |
۷۳۳.۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۹۴ |
۱.۲۵ |
۲,۹۵۲.۲۸ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۱.۷۱ |
۰.۵۱ |
۴۸,۱۳۹.۶۹ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۶۶ |
۴.۱۱ |
۹۹۱.۲۶ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۱.۳۸ |
(۰.۷) |
۱۴,۹۷۸.۴ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۹۲) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۹۲) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۶۱ |
۱,۶۱۵.۳۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۱.۷۶ |
۴.۸۹ |
۵۸,۶۶۷.۶۸ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۳.۵۴ |
۲.۱ |
۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۳۲) |
۰.۵۲ |
(۶۹.۱۳) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۵۱ |
۴.۲۷ |
۲۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۱۵ |
۴.۳۸ |
۸,۳۷۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۷۳ |
(۰.۶۷) |
۱,۲۹۷.۶۸ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۲۴) |
۱.۷۵ |
(۵۸.۱۸) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۹۸ |
۳.۳ |
۱۲۶,۸۱۳.۷۹ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
|
|