| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۸۴ |
۴.۱۷ |
۲,۷۳۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۳۳ |
۲.۵۸ |
۴۴۷,۴۳۹.۱ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۷۳) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۳۱) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۲۵) |
(۱.۷۱) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۳۷) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۵۳ |
(۸۴.۶۲) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۶۷.۸۷ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۱.۵۶) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۱۹) |
(۳.۶۶) |
(۹۸.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱) |
(۱.۲۲) |
(۹۷.۴۵) |
(۹۸.۸۵) |
|
|