| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۰۸) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۷ |
۱۴۲.۵۱ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۳.۲ |
۲.۷۶ |
۹,۹۹۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۱.۹۳) |
(۴۸.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۸) |
(۲.۹۷) |
(۹۷.۲۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۲.۸) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳.۴۷) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۳ |
(۵۷.۱۶) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۷۶ |
۲.۲۶ |
۲,۰۷۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۲.۹۲ |
۴.۳۲ |
۳,۶۶۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
|
|