| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۲.۴۱ |
۰.۲۶ |
۵۸۶,۸۰۴.۸ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۹۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۵.۹۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۲۲) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۴) |
۳۹.۸۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۹۱) |
۱.۲۸ |
(۹۶.۵) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۳۱ |
۲.۸۸ |
۱۱,۳۷۶.۲۳ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۶۹ |
(۰.۴۵) |
۱,۱۳۴.۶۹ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۲۶) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۸) |
۰.۲۲ |
(۹۴.۵۹) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۷۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۳.۲۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۳۶ |
(۶۵.۹۱) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
|
|