| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۱.۱۸ |
۰.۰۹ |
۷,۱۱۸.۹۶ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۵۸ |
(۰.۹) |
۷۳۷.۰۳ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۷۷ |
۲.۵۴ |
۶۰,۸۵۶.۶۹ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۳۱ |
۳.۰۱ |
۴۱۷,۲۸۲.۷۷ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۱.۵۱ |
(۱.۹) |
۲۳,۴۱۰.۴۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۳۸ |
۱۱۲.۸۹ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۲) |
۱۵۸.۵۵ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۱.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۵۶) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۷۱ |
۲.۷۲ |
۱,۲۳۹.۲۸ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۳۳) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۲.۰۱) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۰۴ |
۳.۲۱ |
۱۶۱,۶۳۶.۱۶ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۲۹ |
۳.۰۸ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۹۹ |
(۱.۷۷) |
۳,۵۴۸.۵۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
|
|