| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۵۲ |
۱.۳۶ |
۲۴,۸۲۹.۶۶ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۵۳ |
۱.۳۱ |
۲۵,۱۷۵.۸۷ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۷.۳) |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۱ |
(۱۱.۸۷) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۰۷) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۶.۸۶) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۵۹ |
۱.۱۹ |
۷۵۳.۵۳ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۷۱ |
۰.۳۹ |
۱,۲۰۷.۲۱ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۸۸ |
۰.۳۶ |
۲,۳۱۹.۶۸ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۸.۵۳) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۰۷ |
۱.۱۴ |
۴,۷۵۹.۲۱ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۶۲ |
۰.۴۱ |
۸۶۶.۱ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۸۲) |
(۱.۴۱) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
|
|