| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۷۳ |
(۰.۲۷) |
۱,۳۲۱.۳۱ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۸۴ |
۲.۳۷ |
۷۶,۵۰۵.۴۳ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۳۷ |
۳.۵۵ |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۲۳ |
۱.۸۶ |
۳۱۲,۵۳۶.۴۹ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۵) |
۷۳.۳۷ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۱.۷۷ |
(۳۵.۱۵) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۳.۷۴ |
(۰.۸۷) |
۶۵,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۴.۰۴) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۲۵) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۱.۹۵) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۹۳) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۱.۵۴ |
۰.۶۲ |
۲۶,۶۸۸.۵۲ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۵۴) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۱۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
|
|