| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۰۶ |
۳.۱ |
۱۶۹,۳۰۶.۵۳ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۸۳ |
۲.۸۴ |
۷۵,۶۰۴.۷۵ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۷۴ |
۳.۷ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۴۸ |
۳.۷ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۸۲ |
۲.۱۸ |
۲,۵۴۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۶۹ |
۲.۴۲ |
۴۵,۰۲۲.۰۸ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۴.۹۵ |
۲.۷۵ |
۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۳.۱۶ |
(۱۴.۴۶) |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۱۵ |
۳.۵۸ |
۸,۲۷۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۶۵ |
۳.۰۹ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۶,۶۶۰,۱۸۷.۹۹ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۱.۳۴ |
۰.۳ |
۱۲,۹۸۵.۷۸ |
۱۹۹.۷۵ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۳۳ |
۰.۲ |
۲۳۴.۳۷ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۶۵ |
۲.۵۳ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۲.۲۹ |
۱.۷۸ |
۳۹۴,۴۷۴.۹۸ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
|
|