| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۱.۱۳ |
(۰.۳۸) |
۵,۹۴۹.۷۶ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۴۸ |
۳.۱۴ |
۷۷۳,۹۳۰.۹۸ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۲۶ |
۳.۱۸ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۷۶ |
(۰.۰۷) |
۵۸,۹۰۴.۶۸ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۷۵ |
۰.۲۴ |
۱,۴۴۷.۱۵ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۱۴ |
۴.۴۳ |
۸,۰۸۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۳۷ |
۳.۹۲ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۷۸ |
۴.۰۹ |
۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۲.۴۴ |
۱.۸۲ |
۶۵۳,۶۳۳.۹۱ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۲.۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۱.۹۷ |
۳.۷۲ |
۱۲۲,۸۳۷.۴۱ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۳.۵۷ |
۱.۳۴ |
۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
|
|