| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۳۱ |
۱.۰۸ |
۱۱,۵۷۰.۷۵ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۸۹ |
۰.۵۱ |
۲,۴۳۷.۸۳ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۱.۰۸ |
۰.۳۸ |
۴,۹۲۳.۰۶ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۴۴ |
۰.۸۸ |
۱۸,۵۳۰.۰۷ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰.۰۵ |
۱۸۳.۷۸ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰.۲۱ |
۷۷.۶ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۸۷ |
۰.۱ |
۲,۲۳۷.۵۷ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۷ |
۰.۶۵ |
۱,۱۶۳.۴۵ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۳۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۱.۸۱) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۱۴ |
۳۰۴.۷۸ |
۶۸.۴۸ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۹۶ |
۰.۸۹ |
۳,۱۵۹.۷۶ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
|
|