| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۲۸ |
۱.۷۲ |
۱۰,۳۰۹.۸۷ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۰۱ |
۱.۶۵ |
۱۴۰,۹۳۶.۶۷ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۲.۱۶) |
(۷۷.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۰۹) |
(۱.۵) |
(۹۸.۲) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۷۱ |
۲.۸۴ |
۱,۲۱۴.۲۷ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۷۴ |
۰.۷ |
۱,۳۵۸.۰۴ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۷۲ |
(۱.۵۲) |
۱,۲۷۶.۱ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۸۷) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۱۲) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۱.۵۳ |
۰.۲۵ |
۲۵,۵۰۱.۳۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۷۵ |
۱.۹۱ |
۱,۴۱۰.۶۸ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۱.۶۵ |
(۰.۸۸) |
۳۹,۲۶۵ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۸۵) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
|
|