| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۳۲) |
۰.۵۲ |
(۶۹.۱۳) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۵۱ |
۴.۲۷ |
۲۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۱۵ |
۴.۳۸ |
۸,۳۷۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۷۳ |
(۰.۶۷) |
۱,۲۹۷.۶۸ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۲۴) |
۱.۷۵ |
(۵۸.۱۸) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۹۸ |
۳.۳ |
۱۲۶,۸۱۳.۷۹ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۳.۰۹ |
۲.۰۴ |
۶,۷۴۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۳۳ |
۳.۶۹ |
۱۲,۱۹۹.۰۲ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۳۳ |
۳.۱۳ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۴ |
۲.۳۸ |
۱۶,۰۶۸.۰۵ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۱۶ |
۳.۳۳ |
۲۴۱,۱۸۴.۰۱ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۳.۲۸ |
۲.۴۶ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
|
|