| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۲۹ |
۱.۹۶ |
۱۰,۸۵۰.۲ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۱.۶۱ |
۰.۰۷ |
۳۴,۱۵۲.۱۱ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۷۴) |
۱.۳۱ |
(۹۳.۳۱) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۷۲ |
۲.۱ |
۵۱,۳۰۲.۱۵ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۳۵) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۰۷ |
۱.۴۵ |
۴,۸۰۹.۴۳ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۵۵ |
۱.۲۱ |
۲۷,۳۴۵.۹۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۷۴ |
۰.۷۵ |
۵۴,۰۷۶.۶۸ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۶) |
۱,۰۶۸.۶۸ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۶۲ |
۰.۰۱ |
۸۴۷.۰۷ |
۲.۰۲ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۰۶ |
۱.۶۷ |
۴,۵۹۸.۵۴ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۸۵ |
۰.۴۸ |
۲,۰۹۲.۴۷ |
۴۶۸.۳۴ |
|
|