| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۷۷ |
(۱.۰۵) |
۱,۵۵۶.۴۳ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۱.۶۸) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۱.۱۸) |
(۲.۷۳) |
(۹۸.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۱.۸۹) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۹) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۷۲) |
(۲.۹۴) |
(۹۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۱۸) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۸۵) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۰۴) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۰۱ |
۳۴۴.۹۲ |
۲.۹۵ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱) |
(۱۱.۸۷) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۷۴ |
۳.۵۹ |
۱,۳۴۹.۶۱ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
|
|