| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۳۳) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۲.۰۱) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۰۴ |
۳.۲۱ |
۱۶۱,۶۳۶.۱۶ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۲۹ |
۳.۰۸ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۹۹ |
(۱.۷۷) |
۳,۵۴۸.۵۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۷) |
۷۳۳.۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۹۴ |
۱.۲۵ |
۲,۹۵۲.۲۸ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۱.۷۱ |
۰.۵۱ |
۴۸,۱۳۹.۶۹ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۶۶ |
۴.۱۱ |
۹۹۱.۲۶ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۱.۳۸ |
(۰.۷) |
۱۴,۹۷۸.۴ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۹۲) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۹۲) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۶۱ |
۱,۶۱۵.۳۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۱.۷۶ |
۴.۸۹ |
۵۸,۶۶۷.۶۸ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
|
|