| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۵) |
۷۳.۳۷ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۱.۷۷ |
(۳۵.۱۵) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۳.۷۴ |
(۰.۸۷) |
۶۵,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۴.۰۴) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۲۵) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۱.۹۵) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۹۳) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۱.۵۴ |
۰.۶۲ |
۲۶,۶۸۸.۵۲ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۵۴) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۱۱) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۴۵) |
۰.۵۴ |
(۸۰.۸) |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۸۴ |
۴.۱۷ |
۲,۷۳۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
|
|