| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۲.۱۹ |
۱ |
۲۷۲,۱۷۲.۳۷ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۶۸ |
۰.۶۹ |
۱,۰۶۹.۵۶ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۱.۱۵ |
۰.۱۱ |
۶,۳۰۵.۴۵ |
۴۸.۴ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۲) |
۰.۲۴ |
(۵۱.۵۹) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۶۳ |
۱.۱۵ |
۹۰۱.۵۶ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۱) |
۳,۲۰۹.۱۳ |
(۵.۰۱) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۱) |
۱.۰۸ |
(۹۷.۴۶) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۱۸ |
۰.۹۷ |
۷,۰۲۰.۴۲ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۶۵ |
۱.۵۱ |
۳۹,۰۵۷.۴۳ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۱۶ |
۱.۵۸ |
۶,۵۳۷.۱۳ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۸۹ |
۰.۵۳ |
۲,۴۲۶.۹۲ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۱۹ |
۲۱۷.۴ |
۱۰۲.۵ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۸ |
(۶۷.۴۶) |
۴۷۰.۷۴ |
|
|