| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱) |
(۱.۲۲) |
(۹۷.۴۵) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۵۲) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۵۶) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۲۹ |
۲.۱۸ |
۱۰,۴۸۷.۴ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۲.۲۲ |
۱.۹۶ |
۳۰۴,۵۷۵.۴۳ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۱.۱۸ |
۰.۰۹ |
۷,۱۱۸.۹۶ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۵۸ |
(۰.۹) |
۷۳۷.۰۳ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۷۷ |
۲.۵۴ |
۶۰,۸۵۶.۶۹ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۳۱ |
۳.۰۱ |
۴۱۷,۲۸۲.۷۷ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۱.۵۱ |
(۱.۹) |
۲۳,۴۱۰.۴۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۳۸ |
۱۱۲.۸۹ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۲) |
۱۵۸.۵۵ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۱.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۵۶) |
(۷۲.۱۳) |
|
|