| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۰۷ |
۳.۷۳ |
۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۷۶ |
۱.۸۲ |
۲,۰۷۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۹۶ |
۱.۳ |
۳,۱۶۹.۹۹ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۱.۰۱) |
۰.۷۸ |
(۹۷.۵۱) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۷۶ |
۲.۱۸ |
۱,۵۰۸.۵۵ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۲ |
۰.۷۵ |
۱۳۹,۳۱۷.۸۱ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۱.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۷) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۲.۰۴) |
۴۰.۳۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۱۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۷۴) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۰۱ |
۲.۰۵ |
۱۴۲,۸۷۱.۵ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۸) |
(۱.۲) |
(۲۵.۶۸) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۲.۲۶) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۸۷ |
۱.۳۷ |
۲,۲۵۲.۶۸ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
|
|