| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۷۱ |
۲.۸۴ |
۱,۲۱۴.۲۷ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۷۴ |
۰.۷ |
۱,۳۵۸.۰۴ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۷۲ |
(۱.۵۲) |
۱,۲۷۶.۱ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۸۷) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۱۲) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۱.۵۳ |
۰.۲۵ |
۲۵,۵۰۱.۳۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۷۵ |
۱.۹۱ |
۱,۴۱۰.۶۸ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۱.۶۵ |
(۰.۸۸) |
۳۹,۲۶۵ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۸۵) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۴۳) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۷۳ |
(۰.۲۷) |
۱,۳۲۱.۳۱ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۸۴ |
۲.۳۷ |
۷۶,۵۰۵.۴۳ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۳۷ |
۳.۵۵ |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
|
|