| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۷) |
۷۳۳.۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۹۴ |
۱.۲۵ |
۲,۹۵۲.۲۸ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۱.۷۱ |
۰.۵۱ |
۴۸,۱۳۹.۶۹ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۶۶ |
۴.۱۱ |
۹۹۱.۲۶ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۱.۳۸ |
(۰.۷) |
۱۴,۹۷۸.۴ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۹۲) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۹۲) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۶۱ |
۱,۶۱۵.۳۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۱.۷۶ |
۴.۸۹ |
۵۸,۶۶۷.۶۸ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۳.۵۴ |
۲.۱ |
۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۳۲) |
۰.۵۲ |
(۶۹.۱۳) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۵۱ |
۴.۲۷ |
۲۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۱۵ |
۴.۳۸ |
۸,۳۷۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۷۳ |
(۰.۶۷) |
۱,۲۹۷.۶۸ |
(۹۱.۴۷) |
|
|