| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۹) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۷۲) |
(۲.۹۴) |
(۹۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۱۸) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۸۵) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۰۴) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۰۱ |
۳۴۴.۹۲ |
۲.۹۵ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱) |
(۱۱.۸۷) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۷۴ |
۳.۵۹ |
۱,۳۴۹.۶۱ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۰۷ |
۸۰۴.۶۶ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۲۸ |
۱.۷۲ |
۱۰,۳۰۹.۸۷ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۰۱ |
۱.۶۵ |
۱۴۰,۹۳۶.۶۷ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۲.۱۶) |
(۷۷.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
|
|