| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۷۶ |
۱.۵۴ |
۵۷,۶۳۴.۳۵ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۱۸ |
۰.۵۶ |
۷,۰۹۸.۶۳ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۱ |
(۸۷.۷۴) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۱۳ |
۱.۴۱ |
۵,۹۴۶.۹۸ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۲.۳ |
۱.۲۸ |
۳۹۶,۵۱۹.۳۳ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۸) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۲) |
۴۲۷.۵۳ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۶۲ |
۰.۱۸ |
۸۶۴.۱۸ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۳۹ |
۲.۶۳ |
۱۵,۳۵۷.۹۹ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۵۶ |
۰.۸۹ |
۲۸,۲۰۶.۴۷ |
۲,۴۵۹.۵۴ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۸۷ |
۰.۹۹ |
۲,۲۳۸.۳۶ |
۳,۵۲۰.۸۱ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۷ |
۴.۳۶ |
۵۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۶۵ |
۴.۴ |
۴۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۴۳ |
۱.۷ |
۱۷,۸۱۵.۵۶ |
۴۶,۱۸۱.۸۱ |
|
|