| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۶۹ |
(۰.۴۵) |
۱,۱۳۴.۶۹ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۲۶) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۸) |
۰.۲۲ |
(۹۴.۵۹) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۷۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۳.۲۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۳۶ |
(۶۵.۹۱) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۸۱ |
۰.۰۱ |
۶۸,۹۵۴.۹۹ |
۲.۱۵ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۸) |
۰.۴۳ |
(۹۸.۱۱) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۰۷ |
۲.۰۳ |
۴,۶۸۳.۲۴ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۲.۲۳ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۶ |
۱.۷۹ |
۷۷۷.۲۶ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۱۵ |
۰.۷۱ |
۶,۳۶۲.۹ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۴ |
(۳۶.۹۱) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۸۴ |
۳.۱ |
۷۷,۱۶۵.۴۹ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۳۷ |
۱.۴۷ |
۵۱۵,۴۴۲.۱۱ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
|
|