| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۹۲ |
(۰.۳۷) |
۲,۶۷۹.۵۵ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۱.۵۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۶۳ |
۲.۱۸ |
۳۶,۲۵۱.۴۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۷۶ |
۱.۳۴ |
۲,۰۷۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۸) |
۱,۴۲۹.۹۴ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۵۲ |
۲۲۸.۰۷ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۷ |
۲.۷۱ |
۴۷,۱۷۷.۳ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۹ |
۲.۶۲ |
۳,۴۴۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۲۶ |
۱.۷۳ |
۹,۷۱۲.۰۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۲.۱ |
۰.۷۵ |
۱۹۳,۶۸۰.۱۵ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۴۵ |
۱.۲۳ |
۱۸,۹۰۷.۹۴ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۱.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۴,۶۴۱.۸۵ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۱.۸۹) |
۱.۵۸ |
(۹۹.۹۱) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
|
|