| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۲.۲۲ |
۱.۹۶ |
۳۰۴,۵۷۵.۴۳ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۱.۱۸ |
۰.۰۹ |
۷,۱۱۸.۹۶ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۵۸ |
(۰.۹) |
۷۳۷.۰۳ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۷۷ |
۲.۵۴ |
۶۰,۸۵۶.۶۹ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۳۱ |
۳.۰۱ |
۴۱۷,۲۸۲.۷۷ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۱.۵۱ |
(۱.۹) |
۲۳,۴۱۰.۴۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۳۸ |
۱۱۲.۸۹ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۲) |
۱۵۸.۵۵ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۱.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۵۶) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۷۱ |
۲.۷۲ |
۱,۲۳۹.۲۸ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۳۳) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۲.۰۱) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۰۴ |
۳.۲۱ |
۱۶۱,۶۳۶.۱۶ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۲۹ |
۳.۰۸ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
|
|