| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۹۷ |
۱.۲۸ |
۳,۲۳۰.۶۷ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۲) |
۴۷۸.۰۶ |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۵۲) |
(۱.۶۸) |
(۸۴.۸۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۲ |
۱۲۱.۸۴ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۳۵ |
۰.۶ |
۱۳,۳۴۵.۰۳ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۹) |
۳۸۷.۲۹ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۲.۹ |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۹۹ |
۲.۲۳ |
۱۳۴,۵۳۲.۳۲ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۷۵ |
(۱.۰۵) |
۱,۴۳۳.۵۶ |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۱.۹۴) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۵۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۷) |
(۸۲) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۱.۴۱ |
۲۰.۹۲ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
|
|