| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۳ |
(۰.۹۸) |
۱۹۶.۷ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۸۶ |
(۸۴.۸۱) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۱۵ |
۲.۳۳ |
۲۳۵,۰۳۹.۲۵ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۶۳ |
۴۲۲.۱۲ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۷۴ |
۲.۶۷ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۶.۸۴) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۳۹ |
۲۵۱.۳۱ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۲۱ |
۱.۵۶ |
۱۱۱.۶۶ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۲۴ |
۱.۲۹ |
۸,۸۲۷.۸۹ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۳ |
(۱۹.۶۹) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۷۱ |
۲.۴۹ |
۴۹,۴۳۷.۹ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۱.۱۴ |
۰.۴۸ |
۶,۲۳۰.۴۳ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۲) |
(۱۱.۳۸) |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|