| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۸۴ |
۴.۱۷ |
۲,۷۳۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۳۳ |
۲.۵۸ |
۴۴۷,۴۳۹.۱ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۷۳) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۳۱) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۲۵) |
(۱.۷۱) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۳۷) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۵۳ |
(۸۴.۶۲) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۶۷.۸۷ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۱.۵۶) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۱۹) |
(۳.۶۶) |
(۹۸.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱) |
(۱.۲۲) |
(۹۷.۴۵) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۵۲) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۵۶) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۲۹ |
۲.۱۸ |
۱۰,۴۸۷.۴ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
|
|