| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱) |
(۱۱.۸۷) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۷۴ |
۳.۵۹ |
۱,۳۴۹.۶۱ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۰۷ |
۸۰۴.۶۶ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۲۸ |
۱.۷۲ |
۱۰,۳۰۹.۸۷ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۰۱ |
۱.۶۵ |
۱۴۰,۹۳۶.۶۷ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۲.۱۶) |
(۷۷.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۰۹) |
(۱.۵) |
(۹۸.۲) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۷۱ |
۲.۸۴ |
۱,۲۱۴.۲۷ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۷۴ |
۰.۷ |
۱,۳۵۸.۰۴ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۷۲ |
(۱.۵۲) |
۱,۲۷۶.۱ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۸۷) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۱۲) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۱.۵۳ |
۰.۲۵ |
۲۵,۵۰۱.۳۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
|
|