| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۷ |
۰.۶۵ |
۱,۱۶۳.۴۵ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۳۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۱.۸۱) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۱۴ |
۳۰۴.۷۸ |
۶۸.۴۸ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۹۶ |
۰.۸۹ |
۳,۱۵۹.۷۶ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۵۸ |
۰.۳۸ |
۷۲۰.۱۳ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۷) |
(۱) |
(۹۲.۳۳) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۷) |
۰.۱۷ |
(۹۲.۱۹) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۴۷.۰۳ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۲.۰۶) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۷ |
(۹۵) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳) |
(۷۲.۷) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
|
|