| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۸) |
۱,۴۲۹.۹۴ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۵۲ |
۲۲۸.۰۷ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۷ |
۲.۷۱ |
۴۷,۱۷۷.۳ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۹ |
۲.۶۲ |
۳,۴۴۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۲۶ |
۱.۷۳ |
۹,۷۱۲.۰۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۲.۱ |
۰.۷۵ |
۱۹۳,۶۸۰.۱۵ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۴۵ |
۱.۲۳ |
۱۸,۹۰۷.۹۴ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۱.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۴,۶۴۱.۸۵ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۱.۸۹) |
۱.۵۸ |
(۹۹.۹۱) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۰۷ |
۳.۷۳ |
۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۷۶ |
۱.۸۲ |
۲,۰۷۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۹۶ |
۱.۳ |
۳,۱۶۹.۹۹ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۱.۰۱) |
۰.۷۸ |
(۹۷.۵۱) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۷۶ |
۲.۱۸ |
۱,۵۰۸.۵۵ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
|
|