| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۹۲) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۵.۸۱) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۶۲ |
۲.۰۱ |
۳۴,۵۷۳.۶۷ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۰۸ |
۲.۸۲ |
۱۸۵,۹۸۲.۵۳ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۱۷ |
۲.۶۷ |
۲۵۱,۶۷۳.۷۳ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۵۱ |
۱.۹۳ |
۲۳,۶۶۶.۸۵ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۱.۹۹) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۲) |
۱.۰۳ |
(۶۸.۵۳) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۶۸ |
۲.۹۳ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۴۶ |
۰.۹۷ |
۱۹,۹۹۶.۵ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۴۶ |
۳.۵۴ |
۷۱۸,۹۵۲.۶۵ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۰۴ |
۰.۶۵ |
۴,۲۹۰.۵۵ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
|
|