| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۱۸ |
۰.۹۷ |
۷,۰۲۰.۴۲ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۶۵ |
۱.۵۱ |
۳۹,۰۵۷.۴۳ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۱۶ |
۱.۵۸ |
۶,۵۳۷.۱۳ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۸۹ |
۰.۵۳ |
۲,۴۲۶.۹۲ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۱۹ |
۲۱۷.۴ |
۱۰۲.۵ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۸ |
(۶۷.۴۶) |
۴۷۰.۷۴ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۳۳ |
۱.۳ |
۱۲,۱۲۶.۵۹ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۳۱ |
۱.۰۸ |
۱۱,۵۷۰.۷۵ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۸۹ |
۰.۵۱ |
۲,۴۳۷.۸۳ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۱.۰۸ |
۰.۳۸ |
۴,۹۲۳.۰۶ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۴۴ |
۰.۸۸ |
۱۸,۵۳۰.۰۷ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰.۰۵ |
۱۸۳.۷۸ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰.۲۱ |
۷۷.۶ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
|
|