| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۲۴ |
۲.۴۶ |
۹,۰۲۳.۳۴ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۱۱ |
۲.۱۶ |
۲۰۲,۰۴۸.۷۵ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۷۳ |
۲.۴۸ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۴.۳۷) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۳۲ |
۲.۰۸ |
۴۲۸,۷۷۴.۲۵ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۲) |
۲۶.۰۹ |
(۹۲.۹) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۸۹ |
۲.۳۶ |
۹۳,۱۲۱.۱۱ |
۵۰۰,۴۸۴.۹۴ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۵۶) |
(۱.۶۶) |
(۸۷.۱۵) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۰۷) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۱.۱۶ |
۰.۰۷ |
۶,۶۶۱.۲۸ |
۲۹.۰۹ |
|
|