| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۳۵ |
۰.۶ |
۱۳,۳۴۵.۰۳ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۹) |
۳۸۷.۲۹ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۲.۹ |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۹۹ |
۲.۲۳ |
۱۳۴,۵۳۲.۳۲ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۷۵ |
(۱.۰۵) |
۱,۴۳۳.۵۶ |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۱.۹۴) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۵۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۷) |
(۸۲) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۱.۴۱ |
۲۰.۹۲ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۱۹ |
(۰.۰۸) |
۷,۳۲۸.۷۲ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۹۲ |
(۰.۳۷) |
۲,۶۷۹.۵۵ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۱.۵۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۶۳ |
۲.۱۸ |
۳۶,۲۵۱.۴۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۷۶ |
۱.۳۴ |
۲,۰۷۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
|
|