| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۲.۲۶) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۸۷ |
۱.۳۷ |
۲,۲۵۲.۶۸ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۷۷ |
(۱.۰۵) |
۱,۵۵۶.۴۳ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۱.۶۸) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۱.۱۸) |
(۲.۷۳) |
(۹۸.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۱.۸۹) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۹) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۷۲) |
(۲.۹۴) |
(۹۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۱۸) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۸۵) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۰۴) |
(۹۸.۵۵) |
|
|