| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۲.۱۶) |
(۷۷.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۰۹) |
(۱.۵) |
(۹۸.۲) |
(۹۹.۶) |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۷۱ |
۲.۸۴ |
۱,۲۱۴.۲۷ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۷۴ |
۰.۷ |
۱,۳۵۸.۰۴ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۷۲ |
(۱.۵۲) |
۱,۲۷۶.۱ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۸۷) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۱۲) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۱.۵۳ |
۰.۲۵ |
۲۵,۵۰۱.۳۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۷۵ |
۱.۹۱ |
۱,۴۱۰.۶۸ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۱.۶۵ |
(۰.۸۸) |
۳۹,۲۶۵ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۸۵) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۴۳) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۷۳ |
(۰.۲۷) |
۱,۳۲۱.۳۱ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
|
|