| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۱۵ |
۳.۵۸ |
۸,۲۷۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۶۵ |
۳.۰۹ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۶,۶۶۰,۱۸۷.۹۹ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۱.۳۴ |
۰.۳ |
۱۲,۹۸۵.۷۸ |
۱۹۹.۷۵ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۳۳ |
۰.۲ |
۲۳۴.۳۷ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۶۵ |
۲.۵۳ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۲.۲۹ |
۱.۷۸ |
۳۹۴,۴۷۴.۹۸ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۴۶ |
۲.۳۸ |
۱۹,۷۹۳.۵۶ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۴۳ |
۲.۴۱ |
۶۳۱,۷۴۵.۴۸ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۱.۰۳ |
(۰.۷۴) |
۴,۰۸۷.۱۱ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۰۶ |
۱.۱۴ |
۴,۶۶۴.۶۳ |
۶,۲۰۰.۲۱ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۷۲ |
۳.۶۱ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۴۱,۷۶۹,۲۲۴.۶۸ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
|
|