| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۸۲ |
۰.۵۷ |
۱,۸۸۷.۵۶ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۷۱ |
۱.۸۱ |
۴۹,۴۵۲.۱۹ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۲) |
(۶۷.۳۹) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۱.۳۶ |
۰.۸۱ |
۱۳,۶۷۴.۶۲ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۷۴ |
(۴۳.۷۹) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۱.۲۸ |
۰.۷۷ |
۱۰,۱۰۱.۷۴ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۱.۱۷ |
۱.۰۵ |
۶,۹۲۲.۳۲ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۲.۱۹ |
۱ |
۲۷۲,۱۷۲.۳۷ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۶۸ |
۰.۶۹ |
۱,۰۶۹.۵۶ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۱.۱۵ |
۰.۱۱ |
۶,۳۰۵.۴۵ |
۴۸.۴ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۲) |
۰.۲۴ |
(۵۱.۵۹) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۶۳ |
۱.۱۵ |
۹۰۱.۵۶ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۱) |
۳,۲۰۹.۱۳ |
(۵.۰۱) |
|
|