| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۲.۷۴ |
(۰.۲۷) |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۳) |
۰.۱۵ |
(۱۰۰) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۵۹ |
۲.۴ |
۳۱,۱۸۴.۲۵ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۲.۹ |
۴.۲۳ |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۷۳ |
۴.۴۸ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۷۹ |
۳.۸ |
۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۰۶ |
۳.۱ |
۱۶۹,۳۰۶.۵۳ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۸۳ |
۲.۸۴ |
۷۵,۶۰۴.۷۵ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۷۴ |
۳.۷ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۴۸ |
۳.۷ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۸۲ |
۲.۱۸ |
۲,۵۴۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۶۹ |
۲.۴۲ |
۴۵,۰۲۲.۰۸ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۴.۹۵ |
۲.۷۵ |
۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
|
|