| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۳۹ |
۲.۶۳ |
۱۵,۳۵۷.۹۹ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۵۶ |
۰.۸۹ |
۲۸,۲۰۶.۴۷ |
۲,۴۵۹.۵۴ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۸۷ |
۰.۹۹ |
۲,۲۳۸.۳۶ |
۳,۵۲۰.۸۱ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۷ |
۴.۳۶ |
۵۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۶۵ |
۴.۴ |
۴۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۴۳ |
۱.۷ |
۱۷,۸۱۵.۵۶ |
۴۶,۱۸۱.۸۱ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۶۳ |
(۱.۴) |
۸۸۹.۴ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۶) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۰.۹۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۶۲) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۱۸) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۸۸ |
۱.۸۸ |
۸۹,۷۰۱.۵۱ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۱.۰۲ |
۰.۳۹ |
۳,۹۰۵.۳۱ |
۳۱۴.۱۱ |
|
|