| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۱.۸۹) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۹) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۷۲) |
(۲.۹۴) |
(۹۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۱۸) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۸۵) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۰۴) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۰۱ |
۳۴۴.۹۲ |
۲.۹۵ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱) |
(۱۱.۸۷) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۷۴ |
۳.۵۹ |
۱,۳۴۹.۶۱ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۰۷ |
۸۰۴.۶۶ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۲۸ |
۱.۷۲ |
۱۰,۳۰۹.۸۷ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
|
|