| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۳۸ |
۱.۳۴ |
۳۰۵.۳۵ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۶۸ |
۲.۸۹ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۶ |
۰.۷۲ |
۳۲,۹۶۲.۹۵ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۱۵ |
۱.۲۹ |
۷۲.۲ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۲.۴۲ |
۱.۸۶ |
۶۱۱,۵۵۲.۳۴ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۷۹ |
(۰.۲۷) |
۱,۶۵۴.۷ |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۸۵ |
(۸۰.۷۹) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۲۸ |
۲.۰۷ |
۳۷۱,۳۹۳.۳۶ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۱ |
۰.۵ |
۵,۳۱۲.۲۷ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷) |
(۹۱.۸۴) |
(۹۲.۱۷) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷) |
(۹۳.۴) |
(۹۲.۴۳) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۳۹ |
۱۱۶.۷ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۳۳) |
۷۳۹.۳۴ |
(۷۰.۵۳) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۲.۴۱) |
|
|