| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۲.۶۵) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۹۹) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۲ |
۳.۲۷ |
۹,۸۵۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۳.۰۸ |
(۰.۶) |
۶,۳۵۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۴.۰۷) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۳.۰۵ |
۰.۱ |
۵,۷۴۰,۰۰۰ |
۴۳.۶۵ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۱) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۹۷) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴.۲۵ |
۳.۲۲ |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۱ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۸۴ |
۲.۸۹ |
۷۶,۳۶۸.۸۷ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۱.۷۵ |
۰.۰۴ |
۵۵,۷۴۶.۰۴ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۸۲) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۵۷) |
(۲.۴۵) |
(۸۷.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
|
|