| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۱۹ |
(۰.۰۸) |
۷,۳۲۸.۷۲ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۹۲ |
(۰.۳۷) |
۲,۶۷۹.۵۵ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۱.۵۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۶۳ |
۲.۱۸ |
۳۶,۲۵۱.۴۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۷۶ |
۱.۳۴ |
۲,۰۷۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۷۵ |
(۰.۱۸) |
۱,۴۲۹.۹۴ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۵۲ |
۲۲۸.۰۷ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۷ |
۲.۷۱ |
۴۷,۱۷۷.۳ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۹ |
۲.۶۲ |
۳,۴۴۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۲۶ |
۱.۷۳ |
۹,۷۱۲.۰۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۲.۱ |
۰.۷۵ |
۱۹۳,۶۸۰.۱۵ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۳) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۴۵ |
۱.۲۳ |
۱۸,۹۰۷.۹۴ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
|
|