| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۳.۵۷ |
۱.۳۴ |
۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۴.۲۳) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۰۸) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۷ |
۱۴۲.۵۱ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۳.۲ |
۲.۷۶ |
۹,۹۹۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۱.۹۳) |
(۴۸.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۸) |
(۲.۹۷) |
(۹۷.۲۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۲.۸) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳.۴۷) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۳ |
(۵۷.۱۶) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۷۶ |
۲.۲۶ |
۲,۰۷۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
|
|