| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۲۴ |
۱.۲۹ |
۸,۸۲۷.۸۹ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۳ |
(۱۹.۶۹) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۷۱ |
۲.۴۹ |
۴۹,۴۳۷.۹ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۱.۱۴ |
۰.۴۸ |
۶,۲۳۰.۴۳ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۲) |
(۱۱.۳۸) |
(۵۵.۸) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۷۶ |
۱.۵۴ |
۵۷,۶۳۴.۳۵ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۱۸ |
۰.۵۶ |
۷,۰۹۸.۶۳ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۱ |
(۸۷.۷۴) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۱۳ |
۱.۴۱ |
۵,۹۴۶.۹۸ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۲.۳ |
۱.۲۸ |
۳۹۶,۵۱۹.۳۳ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۸) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۲۲) |
۴۲۷.۵۳ |
(۵۴.۵۷) |
|
|