| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۷۶ |
۲.۱۸ |
۱,۵۰۸.۵۵ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۲ |
۰.۷۵ |
۱۳۹,۳۱۷.۸۱ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۱.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۷) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۲.۰۴) |
۴۰.۳۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۱۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۷۴) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۰۱ |
۲.۰۵ |
۱۴۲,۸۷۱.۵ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۸) |
(۱.۲) |
(۲۵.۶۸) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۲.۲۶) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۸۷ |
۱.۳۷ |
۲,۲۵۲.۶۸ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۷۷ |
(۱.۰۵) |
۱,۵۵۶.۴۳ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۱.۶۸) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|