| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۸ |
۵۹.۵۱ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۹ |
۰.۳۳ |
۲,۵۷۲.۲۱ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۴) |
۰ |
(۹۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲) |
(۴۸.۴۷) |
(۵۱.۳) |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۱۶ |
۰.۰۹ |
۷۹.۴۸ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۸۲ |
(۰.۰۳) |
۱,۸۶۴.۸۷ |
(۱۰) |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۲) |
(۶۲.۵۵) |
(۵.۸۲) |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۲ |
۴۸۶.۸۸ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۴۰.۰۸) |
۲۸.۷ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۰۱ |
۸۸۷.۸۸ |
۴.۰۱ |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۹۱) |
۱.۰۶ |
(۹۶.۵) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰ |
۷,۲۹۷.۲۲ |
۰ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۱) |
۰ |
|
|