| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۳.۷۷ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۳۱ |
۰.۰۲ |
۲۰۵.۷۱ |
۹.۲۵ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۴) |
۰.۰۹ |
(۷۶.۷) |
۳۷.۷ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۱.۵۷) |
۱.۷۷ |
(۹۹.۶۹) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۱۸ |
۰.۸۸ |
۷,۱۷۰ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۸۲ |
۰.۲۲ |
۱,۸۸۰.۰۴ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۷۷ |
۰.۰۲ |
۱,۵۵۹.۱۱ |
۵.۸۲ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱۲.۹۹ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۶۳) |
۰ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳ |
۰ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶۹) |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۵.۱۶ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۸.۰۸) |
(۱۳.۲۳) |
|
|