| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۵۴ |
۰.۳۸ |
۶۲۵.۲۴ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۹ |
(۴۴.۸۷) |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰ |
۱,۳۹۹.۲۵ |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۲) |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۵۶ |
۰.۲۷ |
۶۷۰.۵۳ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۱۶ |
۷۴۴.۹۹ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶) |
۱.۰۴ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۵۹ |
۱۰۶.۸۹ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۸۹.۹۵) |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۷.۹۲ |
۱۴.۳ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۱) |
(۶۱.۸۵) |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۱.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۰,۲۶۴.۸۴ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۳۸) |
۶۶۶.۲۸ |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|