| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۸) |
۱.۳۱ |
(۶۴.۵۸) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۴۰.۶ |
۰ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۳۸ |
۰.۶۸ |
۱۴,۷۷۶.۹۳ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۴۹ |
۰.۲۵ |
۴۹۵.۵۳ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۱.۰۷ |
۰.۲۵ |
۴,۸۵۲.۸۷ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۶ |
(۱۴.۲۶) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۹۴) |
۰ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۹۱ |
۰.۳۱ |
۲,۶۵۹.۱۴ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۱۸ |
۳۳۷.۳۴ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۴۱ |
۰.۱۸ |
۳۳۹.۹۶ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۱) |
(۸۵.۱۸) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۸ |
۰ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
|
|