| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۲.۴۲) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۵) |
۵۴۶.۱۶ |
(۴۳.۱۵) |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۹ |
(۶۸.۵۳) |
۱۰۱.۶ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۸.۵) |
۳.۵۹ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۴۹.۱۴ |
۸۸.۵۵ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰.۳۳ |
۳۵۴.۴۷ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۷۵ |
۱.۰۶ |
۵۶,۹۴۴.۷۱ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۷ |
۰.۴۵ |
۱,۱۸۲.۶۴ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۲.۱ |
۱.۱۸ |
۱۹۵,۰۸۴.۰۸ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۱.۲۶ |
۰.۲۵ |
۹,۴۱۸.۳۶ |
۱۴۶.۸ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۶.۶۷ |
۴.۴۹ |
|
|