| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۱۶ |
۰.۰۹ |
۷۹.۴۸ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۸۲ |
(۰.۰۳) |
۱,۸۶۴.۸۷ |
(۱۰) |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۲) |
(۶۲.۵۵) |
(۵.۸۲) |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۲ |
۴۸۶.۸۸ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۴۰.۰۸) |
۲۸.۷ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۰۱ |
۸۸۷.۸۸ |
۴.۰۱ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۹۱) |
۱.۰۶ |
(۹۶.۵) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰ |
۷,۲۹۷.۲۲ |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۱) |
۰ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۴۷) |
۰ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۱۴ |
۳,۵۶۹.۷۹ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۱.۲۵) |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۱.۶۷ |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
|
|