| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۱.۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۴۲) |
(۸۶.۷) |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۱ |
۰.۱۹ |
۳,۶۴۲.۳۲ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۰.۸۱ |
(۰.۱) |
۱,۸۳۱.۹۲ |
(۲۹.۳۹) |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۱.۷۱) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۵) |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۱.۷۲) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۳۷) |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
۰.۸۱ |
(۰.۸۹) |
۱,۷۶۹.۲۵ |
(۹۶.۱۷) |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۲۲) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۱) |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۹ |
۰.۷۴ |
۳,۵۵۹.۹۳ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۱.۲۴ |
۰.۴۶ |
۸,۸۴۸.۰۸ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۴.۵۳ |
(۶۳.۲) |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۵) |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۱) |
(۹۲.۹۹) |
(۵۴.۱۶) |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۳.۱۷) |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۴۸ |
۰.۰۵ |
۴۶۸.۵۹ |
۱۸.۳۷ |
|
|