| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۲ |
(۷۸.۱۵) |
۶.۰۹ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۱.۲۵ |
۳.۱۱ |
۹,۲۵۵.۵۷ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۵۱ |
۱.۶۵ |
۲۴,۰۳۲.۹۷ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۰۹ |
۱.۱۷ |
۵,۰۶۲.۷۱ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۰۷ |
۰.۶ |
۴,۸۲۰.۶۶ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۶۷ |
۲,۴۷۴.۲ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۶ |
۱.۵۳ |
۴,۵۲۵.۲۶ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۷) |
۲۶۷.۸۸ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۶۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۷۸) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۰۹ |
۲.۱۲ |
۱۸۹,۵۹۴.۷۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۵۳ |
۱.۰۸ |
۵۸۴.۵۹ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۸ |
۷۵.۹۳ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۴۸ |
۰.۵۲ |
۲۱,۲۴۰.۸۲ |
۵۷۵.۲۸ |
|
|