| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶۴.۲۵ |
۶۹.۴۵ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۵) |
(۸۷.۹۴) |
(۸۰.۵۶) |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
(۱.۲۴) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۹۴) |
۳۰.۷ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۲.۰۶ |
۰.۴۴ |
۱۶۸,۹۵۱.۵۴ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۰۷ |
۲۳۹.۸۷ |
۳۰.۲۳ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۷۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۴.۶۷) |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۹) |
۲,۶۴۹.۸۵ |
(۲۷.۴۵) |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۱.۸۵) |
(۰.۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۷) |
۰ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۶) |
(۹۹.۳۲) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۱۴۹.۷۲ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|