| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۷) |
۱۱۲.۹۹ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۶۳) |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳ |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶۹) |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۵.۱۶ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۸.۰۸) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۲۱.۹۲ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۵۴) |
۱۴۵.۶۹ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۴.۹۶) |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۳) |
(۹۴.۰۱) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۲۹۷.۷ |
۶.۰۵ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹۰.۱۷ |
۳.۵۶ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۲۱.۹ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۱) |
۰ |
(۹۴.۸۱) |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰.۱۸ |
۷۳۱.۴ |
۹۰.۹۳ |
|
|