| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۷۶ |
۱.۱۸ |
۱,۴۶۹.۳۸ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۱.۰۵ |
۰ |
۴,۳۴۹.۵۷ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰.۹ |
۱۲.۵۳ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۸ |
۰.۵۸ |
۱,۷۶۰.۰۳ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۹۶) |
۰.۵۵ |
(۹۷.۰۲) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
(۸۸.۴) |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۶۴ |
۰.۹۶ |
۹۰۸.۲ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۵۸ |
۰.۰۵ |
۷۳۹.۶۶ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۵۴ |
۰.۳۸ |
۶۲۵.۲۴ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۹ |
(۴۴.۸۷) |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰ |
۱,۳۹۹.۲۵ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۲) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۵۶ |
۰.۲۷ |
۶۷۰.۵۳ |
۱۶۷.۳۷ |
|
|