| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۴ |
(۴۴.۳۹) |
۱۵.۸ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۱ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۸۵ |
۰.۴۱ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۵ |
۰.۱۹ |
۵۱۴.۴۵ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۴۲.۶۷ |
۶.۱۷ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۷۱) |
(۰.۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۳.۷۷ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۳۱ |
۰.۰۲ |
۲۰۵.۷۱ |
۹.۲۵ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۴) |
۰.۰۹ |
(۷۶.۷) |
۳۷.۷ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۱.۵۷) |
۱.۷۷ |
(۹۹.۶۹) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۱۸ |
۰.۸۸ |
۷,۱۷۰ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۸۲ |
۰.۲۲ |
۱,۸۸۰.۰۴ |
۱۲۶.۹۶ |
|
|