| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۳۱ |
۰.۸۱ |
۲۱۱.۹۱ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۷.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۲.۳۴) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۳ |
(۳۶) |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۸۷ |
۰.۶۳ |
۲,۲۸۸.۹۷ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۶۷) |
۱۶۵.۴۵ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۳) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۰۱ |
(۳۱.۳۱) |
۵.۵ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۵) |
(۶۹.۸۶) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۴.۳۳) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۸) |
۱.۳۱ |
(۶۴.۵۸) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۴۰.۶ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۳۸ |
۰.۶۸ |
۱۴,۷۷۶.۹۳ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
|
|