| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۶۲ |
۰.۹۷ |
۳۴,۵۶۹.۹ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۰۹) |
(۰.۳) |
(۹۸.۲) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۷۶ |
۰.۸۷ |
۵۸,۰۴۳.۷۵ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۵ |
(۸۲.۵۱) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۲.۱۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۶ |
(۰.۹) |
۷۸۶.۵۷ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۲۸) |
۳.۱۹ |
(۹۹.۱) |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۲۴ |
۱.۶۳ |
۳۳۰,۵۰۱.۷۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۲۹ |
۰.۶۳ |
۱۰,۷۷۸.۷۸ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۲۳ |
۰.۵۷ |
۸,۵۶۶.۱۴ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۱.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۴,۴۰۸.۶۷ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۸ |
۱.۱۱ |
۱,۷۶۲.۸۵ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۶۹ |
۲.۵۲ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۱.۲۲ |
(۰.۳۹) |
۸,۲۱۴.۷۸ |
(۷۵.۵۸) |
|
|