| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۰۱ |
(۳۱.۳۱) |
۵.۵ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۵) |
(۶۹.۸۶) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۴.۳۳) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۸) |
۱.۳۱ |
(۶۴.۵۸) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۴۰.۶ |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۳۸ |
۰.۶۸ |
۱۴,۷۷۶.۹۳ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۴۹ |
۰.۲۵ |
۴۹۵.۵۳ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۱.۰۷ |
۰.۲۵ |
۴,۸۵۲.۸۷ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۶ |
(۱۴.۲۶) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۹۴) |
۰ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۹۱ |
۰.۳۱ |
۲,۶۵۹.۱۴ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۱۸ |
۳۳۷.۳۴ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۴۱ |
۰.۱۸ |
۳۳۹.۹۶ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۱) |
(۸۵.۱۸) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۸ |
۰ |
|
|