| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۴۶) |
۵۷۳.۷۴ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴) |
(۸۱.۹) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۸ |
(۸۸.۱۸) |
۳۱.۵۳ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۲.۳۴ |
۱.۲۲ |
۴۷۰,۳۵۴.۶۶ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۶ |
۰ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵) |
۰ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۲۳ |
۱۵۳.۱۵ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۱.۰۹) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱.۱ |
۴.۱ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۴۱ |
۱.۳۵ |
۳۴۳.۳۶ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|