| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۳) |
(۹۴.۰۱) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۲۹۷.۷ |
۶.۰۵ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹۰.۱۷ |
۳.۵۶ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۲۱.۹ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۱) |
۰ |
(۹۴.۸۱) |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰.۱۸ |
۷۳۱.۴ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۴۱ |
۱۰۹.۹۵ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۱.۱۱ |
(۰.۳۷) |
۵,۵۳۴.۷۶ |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۰۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۷۴) |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۳) |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۳) |
(۸۵.۱۱) |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۲) |
(۹۰.۷۳) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۰۶ |
۲۵۲.۵۹ |
۲۲.۳۵ |
|
|