| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۸ |
۱.۱۱ |
۱,۷۶۲.۸۵ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۶۹ |
۲.۵۲ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۱.۲۲ |
(۰.۳۹) |
۸,۲۱۴.۷۸ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۴ |
(۳۵.۳۲) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۲ |
(۷۸.۱۵) |
۶.۰۹ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۱.۲۵ |
۳.۱۱ |
۹,۲۵۵.۵۷ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۵۱ |
۱.۶۵ |
۲۴,۰۳۲.۹۷ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۰۹ |
۱.۱۷ |
۵,۰۶۲.۷۱ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۰۷ |
۰.۶ |
۴,۸۲۰.۶۶ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۶۷ |
۲,۴۷۴.۲ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۶ |
۱.۵۳ |
۴,۵۲۵.۲۶ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۷) |
۲۶۷.۸۸ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۶۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۷۸) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۰۹ |
۲.۱۲ |
۱۸۹,۵۹۴.۷۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|