| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۶.۱۴ |
۷۸.۰۶ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۱۳) |
۰ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۰۴ |
۱۳۰.۲ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۳) |
(۶۷.۹۱) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۷ |
۴۰.۵۸ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۳۱ |
۰.۸۱ |
۲۱۱.۹۱ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۷.۸۱ |
۰ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۲.۳۴) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۳ |
(۳۶) |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۸۷ |
۰.۶۳ |
۲,۲۸۸.۹۷ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۶۷) |
۱۶۵.۴۵ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۳) |
۰ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
|
|