| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۰۷ |
۰.۴۶ |
۴,۷۹۹.۷۳ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۳) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۲) |
(۸۳.۳۵) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۶۲ |
۰.۹۷ |
۳۴,۵۶۹.۹ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۰۹) |
(۰.۳) |
(۹۸.۲) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۷۶ |
۰.۸۷ |
۵۸,۰۴۳.۷۵ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۵ |
(۸۲.۵۱) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۲.۱۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۶ |
(۰.۹) |
۷۸۶.۵۷ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۲۸) |
۳.۱۹ |
(۹۹.۱) |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۲۴ |
۱.۶۳ |
۳۳۰,۵۰۱.۷۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۲۹ |
۰.۶۳ |
۱۰,۷۷۸.۷۸ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۲۳ |
۰.۵۷ |
۸,۵۶۶.۱۴ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|