| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۹۱ |
۰.۳۶ |
۲,۶۱۶.۲۹ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۰۲ |
۲۶۳.۰۶ |
۸.۶۷ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۰۳ |
۵۹۷.۷۵ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۰۳ |
۲۱۵.۹۹ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۰.۹۷ |
۰.۰۱ |
۳,۲۹۴.۱۹ |
۳.۹۴ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۷) |
(۶۳.۶) |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۳۶.۳۴ |
۱۰.۶۱ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
(۰.۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۳۷) |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۲.۴۲) |
(۳۹.۶۳) |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۳ |
(۳۵.۹۷) |
۱۰.۴۹ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۳ |
۰.۵ |
(۰.۱۵) |
۵۲۷.۱۷ |
(۴۲.۶) |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۶) |
(۸۵.۵۶) |
(۴۳.۹۱) |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|