| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۲) |
(۶۱.۶۲) |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۲ |
(۸۷.۳۳) |
۶.۷۷ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۰.۴۶ |
۰.۳۳ |
۴۳۰.۱۲ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۱) |
۴۱۳.۲۶ |
(۳.۱۵) |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۳) |
۸.۳۳ |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۶) |
۸۲.۲۷ |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۰.۷) |
(۱.۲۸) |
(۹۲.۲۳) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۰.۳ |
۰.۰۶ |
۱۹۳.۱۴ |
۲۳.۳۲ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۴۹.۲۱) |
۵.۳۹ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۱.۰۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۷۷) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۲.۵۸ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۸۵ |
۰.۲۵ |
۲,۰۹۵.۲۴ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۰۱ |
۳۱۹.۷۵ |
۵.۲۱ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۲۵ |
۸۲.۱ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۱.۱۵ |
۰.۳۲ |
۶,۴۵۶ |
۲۲۴.۸۶ |
|
|