| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ |
۱.۸۲ |
۰.۶۴ |
۷۲,۷۴۹.۲۷ |
۹۳۱.۰۷ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
۰.۷ |
۰.۱۳ |
۱,۱۹۰.۳۴ |
۶۰.۱۱ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۱.۴۵ |
۰.۴ |
۱۸,۹۷۰.۴۸ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۰۵.۶۴ |
۱.۴۴ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۱۸.۵) |
۶.۶۲ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۴ |
۷۰.۲۶ |
۱۵.۴۹ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۸ |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۰.۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۶۹) |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
۰.۷۵ |
۰.۰۱ |
۱,۴۳۴.۸۹ |
۵.۲۱ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۳ |
(۹۳.۲۱) |
۱۱.۴۵ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
(۲.۲۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۴) |
(۸۹.۱۱) |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۶) |
۱۲.۵۷ |
(۴۵.۰۲) |
|
|