| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱.۱ |
۴.۱ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۴۱ |
۱.۳۵ |
۳۴۳.۳۶ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۲ |
(۱۴.۸۹) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۸ |
(۹۳.۴۸) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۸ |
(۲۱.۳۴) |
۳۵.۷۴ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۴۵ |
۰.۰۹ |
۴۱۷.۰۵ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۶ |
۰.۴۲ |
۷۸۰.۴۵ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۳.۴۱ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۴ |
(۶۰.۵۳) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۵) |
(۹۷.۶۱) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۴.۳) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۵ |
۱,۲۸۱.۷۲ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
|
|