| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۶ |
۱.۵۳ |
۴,۵۲۵.۲۶ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۷) |
۲۶۷.۸۸ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۶۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۷۸) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۰۹ |
۲.۱۲ |
۱۸۹,۵۹۴.۷۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۵۳ |
۱.۰۸ |
۵۸۴.۵۹ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۸ |
۷۵.۹۳ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۴۸ |
۰.۵۲ |
۲۱,۲۴۰.۸۲ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۳.۲۴ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۴ |
(۹۱.۶۲) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۱۹ |
۰.۹۳ |
۷,۲۸۹.۱۹ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۳۸ |
۰.۵۳ |
۱۴,۵۵۱.۷۴ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۵۱ |
۰.۰۳ |
۵۴۰.۶۲ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۷.۷۷ |
۶.۲۲ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۵.۸۵ |
۵.۴۷ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|