| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۴) |
(۸۹.۱۱) |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۶) |
۱۲.۵۷ |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۴.۱۳) |
۵.۶ |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۲ |
(۴۸.۸۲) |
۷.۸۲ |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۷) |
(۷۲.۶۶) |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۰۴۷.۷۹ |
۷.۹۴ |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۰۶ |
۱,۸۵۷.۲۱ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۵۹ |
۰.۱۳ |
۷۶۴.۰۵ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۷.۷۹ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۵۳ |
۰.۰۸ |
۵۸۸.۴۷ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۱.۲۶ |
۰.۵۳ |
۹,۶۷۶.۶۶ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۵ |
(۱۵.۰۶) |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۶۲ |
۰.۰۳ |
۸۴۸.۹۵ |
۱۲.۴۳ |
|
|