| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ |
۱.۰۲ |
۰.۱۹ |
۴,۰۲۴.۰۵ |
۱۰۱.۸۶ |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۷۱.۱۸) |
۶.۳ |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۵) |
(۷۴.۳۲) |
(۹۵.۶۲) |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۶.۱۷) |
۰ |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۵) |
۱۵۹.۹۴ |
(۵۹.۳۸) |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۰۲ |
۲۳۱.۲۳ |
۶.۳۳ |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۸ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۲۲.۶۹ |
۱۶.۳ |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۷ |
(۱.۵۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۷.۲۹) |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۳۸ |
۰ |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۵ |
(۷۱.۶۹) |
۷۳.۲۷ |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۰.۵) |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۹۵) |
(۰.۱۴) |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۰.۴۷ |
۰.۲۷ |
۴۶۰.۱۳ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۳۵) |
۰ |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|