| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲) |
(۴۸.۴۷) |
(۵۱.۳) |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۱۶ |
۰.۰۹ |
۷۹.۴۸ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۸۲ |
(۰.۰۳) |
۱,۸۶۴.۸۷ |
(۱۰) |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۲) |
(۶۲.۵۵) |
(۵.۸۲) |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۲ |
۴۸۶.۸۸ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۴۰.۰۸) |
۲۸.۷ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۰۱ |
۸۸۷.۸۸ |
۴.۰۱ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۹۱) |
۱.۰۶ |
(۹۶.۵) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰ |
۷,۲۹۷.۲۲ |
۰ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۱) |
۰ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۴۷) |
۰ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۱۴ |
۳,۵۶۹.۷۹ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۱.۲۵) |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۱.۶۷ |
۰ |
|
|