| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۱.۱۶ |
(۰.۰۲) |
۶,۶۳۷.۳۸ |
(۵.۹۲) |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
(۰.۸۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۴.۹۷) |
(۷۴.۸۸) |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۰.۴۵ |
۰.۱۶ |
۴۱۲.۱۹ |
۷۸.۲۸ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۱) |
۱۰۰.۰۲ |
(۳۳.۷۸) |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۰.۶ |
۰.۶۶ |
۷۸۷.۱۹ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
۰.۷۵ |
۰.۲۱ |
۱,۴۴۷.۳۱ |
۱۱۱.۶۳ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۱.۰۸ |
۱.۲۷ |
۴,۹۴۶.۶۷ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۱.۰۷ |
۰.۶۴ |
۴,۸۳۱.۴۷ |
۹۱۱.۰۹ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۵۸ |
۴,۷۱۴.۸۲ |
۷۳۰.۶ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۷ |
(۸۷.۰۱) |
۲۷.۵۹ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۴.۷۹ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|