| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۶۴ |
۰.۹۶ |
۹۰۸.۲ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۵۸ |
۰.۰۵ |
۷۳۹.۶۶ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۵۴ |
۰.۳۸ |
۶۲۵.۲۴ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۹ |
(۴۴.۸۷) |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰ |
۱,۳۹۹.۲۵ |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۲) |
۰ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۵۶ |
۰.۲۷ |
۶۷۰.۵۳ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۱۶ |
۷۴۴.۹۹ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶) |
۱.۰۴ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۵۹ |
۱۰۶.۸۹ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۸۹.۹۵) |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۷.۹۲ |
۱۴.۳ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۱) |
(۶۱.۸۵) |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۱.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۰,۲۶۴.۸۴ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۳۸) |
۶۶۶.۲۸ |
(۷۵.۵۱) |
|
|