| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۳ |
۶۰.۷۱ |
۱۳.۱۷ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۱۴ |
۳۱۶.۶۲ |
۶۹.۵۱ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۵ |
(۴۲.۲۸) |
۲۰.۹۶ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۰ |
۱.۸ |
۰.۰۴ |
۶۶,۴۲۸.۹۶ |
۱۴.۴ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۹ |
(۰.۷۱) |
۰.۲ |
(۹۲.۵۷) |
۱۰۶.۸۹ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۲۲ |
۱,۶۴۷.۴۱ |
۱۱۹.۲۴ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰.۰۴ |
۸۸.۶۳ |
۱۷.۶۱ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۱۰.۶) |
۴۹.۸۳ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ |
۱.۱۴ |
۰.۸۳ |
۶,۱۳۰.۱ |
۱,۹۲۸.۹۱ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۴ |
(۶۲.۴۸) |
۳۲۵.۸۶ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۱۲ |
۱۱۲.۵۱ |
۵۳.۷۷ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۹) |
(۴۵.۲۹) |
(۶۴.۸۱) |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۶.۰۱) |
۵۰.۹ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۲۰.۷۱ |
۲۲۲.۲۷ |
|
|