| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۱) |
۴۱۳.۲۶ |
(۳.۱۵) |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۳) |
۸.۳۳ |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۶) |
۸۲.۲۷ |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۰.۷) |
(۱.۲۸) |
(۹۲.۲۳) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۰.۳ |
۰.۰۶ |
۱۹۳.۱۴ |
۲۳.۳۲ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۴۹.۲۱) |
۵.۳۹ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۱.۰۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۷۷) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۲.۵۸ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۸۵ |
۰.۲۵ |
۲,۰۹۵.۲۴ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۰۱ |
۳۱۹.۷۵ |
۵.۲۱ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۲۵ |
۸۲.۱ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۱.۱۵ |
۰.۳۲ |
۶,۴۵۶ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۱.۵۴) |
۵.۹۸ |
|
|