| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۰۱ |
۸۸۷.۸۸ |
۴.۰۱ |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۹۱) |
۱.۰۶ |
(۹۶.۵) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰ |
۷,۲۹۷.۲۲ |
۰ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۱) |
۰ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۴۷) |
۰ |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۱۴ |
۳,۵۶۹.۷۹ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۱.۲۵) |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۱.۶۷ |
۰ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۵) |
(۲۱.۲۷) |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۳) |
۲۳۱.۱۴ |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
|
|