| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۴۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۶) |
(۶۰.۳) |
(۶۱.۱۱) |
| ۳۱۴۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۱) |
۷۲۵.۴۴ |
(۵۳.۴۱) |
| ۳۱۴۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۳۲ |
۰.۸۵ |
۲۱۹.۵۶ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۳۱۴۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۸۱ |
۰.۷۴ |
۱,۸۱۰.۶۸ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۳۱۴۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۱ |
۱.۳۷ |
۳,۶۵۲.۹۴ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۳۱۴۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۴۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۴۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۹) |
۹۱.۹۸ |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۴۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۵.۶۷) |
۵۴.۱۱ |
| ۳۱۵۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۸۱ |
(۰.۱۳) |
۱,۸۰۴.۹۶ |
(۳۷.۵۸) |
| ۳۱۵۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۲۷ |
۱.۰۵ |
۱۶۸.۴۹ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۳۱۵۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۱.۷۹ |
۱.۴۲ |
۶۴,۴۸۱.۵۶ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۳۱۵۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۳۱۵۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۵۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۷۱ |
۱,۳۷۹.۳۵ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۳۱۵۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۲.۳۵ |
۱.۱۸ |
۴۸۵,۰۰۳.۳۷ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۳۱۵۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۹ |
(۲۲.۲۴) |
۳۱۰.۴۴ |
| ۳۱۵۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۴ |
(۴۸.۲۹) |
۱۶.۷۱ |
| ۳۱۵۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۷ |
(۳۵.۵۳) |
۳۱.۳۶ |
|
|