| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۲ |
(۳۵.۱۲) |
۵۷.۳۹ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۲۱ |
۱۳۷.۶۵ |
۱۱۶.۵۷ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۵) |
(۸۵.۴۶) |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۴.۱۹ |
۲۳.۳۵ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۷۷ |
۷۶۹.۲۲ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۲.۱۷ |
۵۸.۳۹ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۰۸ |
۹۵.۰۷ |
۳۴.۳۷ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۲۳ |
۴۳۴.۳۳ |
۱۳۰.۷ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۰.۶۱ |
۷۵.۳۵ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۶۱ |
۶۵۵.۱۸ |
۸۳۰.۶۴ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۱ |
(۶۸.۲۴) |
۴.۲۷ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۰.۳۸ |
۰.۱۵ |
۲۹۸.۹۵ |
۶۹.۷۸ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۴۹.۱۲) |
۲۲.۳۳ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۹) |
(۹۰.۱۹) |
(۸۸.۶) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۲۸) |
(۷۸.۵۹) |
|
|